到期公告
中信银行私人银行“慧添利系列理财计划” 95号42天期产品到期清算公告
- 2012-01-09 12:53
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尊敬的客户:
中信银行私人银行“慧添利系列理财计划”95号42天期产品(产品编号:D11LF0920)于2011年11月29日正式成立,并于2012年1月10日到期。本计划按照产品合同规定条款进行投资运作,到期后产品收益详细情况如下:
收益计算期间 | 2011年11月29日-2012年1月9日,共42天 |
年化收益率 | 5.40% |
每万元参考净收益 | 10000元×5.40%/365×42=62.1370元 |
注:公告每万元参考净收益仅供参考。实际收益以实际清算入账结果为准。
本产品运作过程中,主要投资于债券(93.15%)和银行存款等现金管理工具(6.85%)。
投资者最终承担理财服务费0.30%/年,保管费0.10%/年,固定财务顾问费0.30%/年,固定受托人报酬0.12%/年。
根据产品说明有关约定,产品到期日到理财资金返还到账日为清算期,清算期内不计付利息。本金及收益返还于到期日后2个工作日内支付,即不迟于2012年1月12日客户理财本金及收益资金到账。
特此公告
中信银行私人银行中心
2012 年1月9日