到期公告

中信银行私人银行“慧添利系列理财计划” 20120404号89天期产品到期清算公告

  • 2012-07-16 22:05
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尊敬的客户:

中信银行私人银行“慧添利系列理财计划” 20120404号89天期产品(产品编号:D12LF0300)于2012年4月18日正式成立,并于2012年7月16日到期。本计划按照产品合同规定条款进行投资运作,到期后产品收益详细情况如下:

收益计算期间 2012年4月18日-2012年7月15日,共89天
年化收益率 5.00%
每万元参考净收益 10000元×5.00%/365×89=121.9178元

注:公告每万元参考净收益仅供参考。实际收益以实际清算入账结果为准。

本产品运作过程中,主要投资于债券(32.54%)和银行存款等现金管理工具(67.46%)。

本产品理财服务费0.30%/年,保管费0.10%/年,固定财务顾问费0.30%/年,固定受托人报酬0.12%/年。

根据产品说明有关约定,产品到期日到理财资金返还到账日为清算期,清算期内不计付利息。本金及收益返还于到期日后3个工作日内支付,即不迟于2012年7月19日客户理财本金及收益资金到账。

特此公告

中信银行
2012 年7月16日

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