|
日期
|
7天子计划
|
14天子计划
|
21天子计划
|
28天子计划
|
双月子计划
|
|
|
B10011004
|
B10011005
|
B10011006
|
B10011007
|
B120A0005
|
|
2016/1/1
|
|
|
|
|
|
|
2016/1/2
|
|
|
|
|
|
|
2016/1/3
|
|
|
|
|
|
|
2016/1/4
|
赎回基准日
|
|
|
|
|
|
2016/1/5
|
|
|
|
|
|
|
2016/1/6
|
|
|
赎回基准日
|
|
|
|
2016/1/7
|
|
|
|
|
|
|
2016/1/8
|
|
|
|
|
|
|
2016/1/9
|
|
|
|
|
|
|
2016/1/10
|
|
|
|
|
|
|
2016/1/11
|
赎回基准日
|
|
|
|
|
|
2016/1/12
|
|
赎回基准日
|
|
|
赎回基准日
|
|
2016/1/13
|
|
|
|
|
|
|
2016/1/14
|
|
|
|
|
|
|
2016/1/15
|
|
|
|
|
|
|
2016/1/16
|
|
|
|
|
|
|
2016/1/17
|
|
|
|
|
|
|
2016/1/18
|
赎回基准日
|
|
|
|
|
|
2016/1/19
|
|
|
|
|
|
|
2016/1/20
|
|
|
|
|
|
|
2016/1/21
|
|
|
|
|
|
|
2016/1/22
|
|
|
|
|
|
|
2016/1/23
|
|
|
|
|
|
|
2016/1/24
|
|
|
|
|
|
|
2016/1/25
|
赎回基准日
|
|
|
|
|
|
2016/1/26
|
|
赎回基准日
|
|
|
|
|
2016/1/27
|
|
|
赎回基准日
|
|
|
|
2016/1/28
|
|
|
|
赎回基准日
|
|
|
2016/1/29
|
|
|
|
|
|
|
2016/1/30
|
|
|
|
|
|
|
2016/1/31
|
|
|
|
|
|
|
2016/2/1
|
赎回基准日
|
|
|
|
|
|
2016/2/2
|
|
|
|
|
|
|
2016/2/3
|
|
|
|
|
|
|
2016/2/4
|
|
|
|
|
|
|
2016/2/5
|
|
|
|
|
|
|
2016/2/6
|
|
|
|
|
|
|
2016/2/7
|
|
|
|
|
|
|
2016/2/8
|
|
|
|
|
|
|
2016/2/9
|
|
|
|
|
|
|
2016/2/10
|
|
|
|
|
|
|
2016/2/11
|
|
|
|
|
|
|
2016/2/12
|
|
|
|
|
|
|
2016/2/13
|
|
|
|
|
|
|
2016/2/14
|
赎回基准日
|
赎回基准日
|
|
|
|
|
2016/2/15
|
赎回基准日
|
|
|
|
|
|
2016/2/16
|
|
|
|
|
|
|
2016/2/17
|
|
|
赎回基准日
|
|
|
|
2016/2/18
|
|
|
|
|
|
|
2016/2/19
|
|
|
|
|
|
|
2016/2/20
|
|
|
|
|
|
|
2016/2/21
|
|
|
|
|
|
|
2016/2/22
|
赎回基准日
|
|
|
|
|
|
2016/2/23
|
|
赎回基准日
|
|
|
|
|
2016/2/24
|
|
|
|
|
|
|
2016/2/25
|
|
|
|
赎回基准日
|
|
|
2016/2/26
|
|
|
|
|
|
|
2016/2/27
|
|
|
|
|
|
|
2016/2/28
|
|
|
|
|
|
|
2016/2/29
|
赎回基准日
|
|
|
|
|
|
2016/3/1
|
|
|
|
|
|
|
2016/3/2
|
|
|
|
|
|
|
2016/3/3
|
|
|
|
|
|
|
2016/3/4
|
|
|
|
|
|
|
2016/3/5
|
|
|
|
|
|
|
2016/3/6
|
|
|
|
|
|
|
2016/3/7
|
赎回基准日
|
|
|
|
|
|
2016/3/8
|
|
赎回基准日
|
|
|
|
|
2016/3/9
|
|
|
赎回基准日
|
|
|
|
2016/3/10
|
|
|
|
|
|
|
2016/3/11
|
|
|
|
|
|
|
2016/3/12
|
|
|
|
|
|
|
2016/3/13
|
|
|
|
|
|
|
2016/3/14
|
赎回基准日
|
|
|
|
赎回基准日
|
|
2016/3/15
|
|
|
|
|
|
|
2016/3/16
|
|
|
|
|
|
|
2016/3/17
|
|
|
|
|
|
|
2016/3/18
|
|
|
|
|
|
|
2016/3/19
|
|
|
|
|
|
|
2016/3/20
|
|
|
|
|
|
|
2016/3/21
|
赎回基准日
|
|
|
|
|
|
2016/3/22
|
|
赎回基准日
|
|
|
|
|
2016/3/23
|
|
|
|
|
|
|
2016/3/24
|
|
|
|
赎回基准日
|
|
|
2016/3/25
|
|
|
|
|
|
|
2016/3/26
|
|
|
|
|
|
|
2016/3/27
|
|
|
|
|
|
|
2016/3/28
|
赎回基准日
|
|
|
|
|
|
2016/3/29
|
|
|
|
|
|
|
2016/3/30
|
|
|
赎回基准日
|
|
|
|
2016/3/31
|
|
|
|
|
|
|
2016/4/1
|
|
|
|
|
|
|
2016/4/2
|
|
|
|
|
|
|
2016/4/3
|
|
|
|
|
|
|
2016/4/4
|
|
|
|
|
|
|
2016/4/5
|
赎回基准日
|
赎回基准日
|
|
|
|
|
2016/4/6
|
|
|
|
|
|
|
2016/4/7
|
|
|
|
|
|
|
2016/4/8
|
|
|
|
|
|
|
2016/4/9
|
|
|
|
|
|
|
2016/4/10
|
|
|
|
|
|
|
2016/4/11
|
赎回基准日
|
|
|
|
|
|
2016/4/12
|
|
|
|
|
|
|
2016/4/13
|
|
|
|
|
|
|
2016/4/14
|
|
|
|
|
|
|
2016/4/15
|
|
|
|
|
|
|
2016/4/16
|
|
|
|
|
|
|
2016/4/17
|
|
|
|
|
|
|
2016/4/18
|
赎回基准日
|
|
|
|
|
|
2016/4/19
|
|
赎回基准日
|
|
|
|
|
2016/4/20
|
|
|
赎回基准日
|
|
|
|
2016/4/21
|
|
|
|
赎回基准日
|
|
|
2016/4/22
|
|
|
|
|
|
|
2016/4/23
|
|
|
|
|
|
|
2016/4/24
|
|
|
|
|
|
|
2016/4/25
|
赎回基准日
|
|
|
|
|
|
2016/4/26
|
|
|
|
|
|
|
2016/4/27
|
|
|
|
|
|
|
2016/4/28
|
|
|
|
|
|
|
2016/4/29
|
|
|
|
|
|
|
2016/4/30
|
|
|
|
|
|
|
2016/5/1
|
|
|
|
|
|
|
2016/5/2
|
|
|
|
|
|
|
2016/5/3
|
赎回基准日
|
赎回基准日
|
|
|
|
|
2016/5/4
|
|
|
|
|
|
|
2016/5/5
|
|
|
|
|
|
|
2016/5/6
|
|
|
|
|
|
|
2016/5/7
|
|
|
|
|
|
|
2016/5/8
|
|
|
|
|
|
|
2016/5/9
|
赎回基准日
|
|
|
|
|
|
2016/5/10
|
|
|
|
|
|
|
2016/5/11
|
|
|
赎回基准日
|
|
|
|
2016/5/12
|
|
|
|
|
赎回基准日
|
|
2016/5/13
|
|
|
|
|
|
|
2016/5/14
|
|
|
|
|
|
|
2016/5/15
|
|
|
|
|
|
|
2016/5/16
|
赎回基准日
|
|
|
|
|
|
2016/5/17
|
|
赎回基准日
|
|
|
|
|
2016/5/18
|
|
|
|
|
|
|
2016/5/19
|
|
|
|
赎回基准日
|
|
|
2016/5/20
|
|
|
|
|
|
|
2016/5/21
|
|
|
|
|
|
|
2016/5/22
|
|
|
|
|
|
|
2016/5/23
|
赎回基准日
|
|
|
|
|
|
2016/5/24
|
|
|
|
|
|
|
2016/5/25
|
|
|
|
|
|
|
2016/5/26
|
|
|
|
|
|
|
2016/5/27
|
|
|
|
|
|
|
2016/5/28
|
|
|
|
|
|
|
2016/5/29
|
|
|
|
|
|
|
2016/5/30
|
赎回基准日
|
|
|
|
|
|
2016/5/31
|
|
赎回基准日
|
|
|
|
|
2016/6/1
|
|
|
赎回基准日
|
|
|
|
2016/6/2
|
|
|
|
|
|
|
2016/6/3
|
|
|
|
|
|
|
2016/6/4
|
|
|
|
|
|
|
2016/6/5
|
|
|
|
|
|
|
2016/6/6
|
赎回基准日
|
|
|
|
|
|
2016/6/7
|
|
|
|
|
|
|
2016/6/8
|
|
|
|
|
|
|
2016/6/9
|
|
|
|
|
|
|
2016/6/10
|
|
|
|
|
|
|
2016/6/11
|
|
|
|
|
|
|
2016/6/12
|
|
|
|
|
|
|
2016/6/13
|
赎回基准日
|
|
|
|
|
|
2016/6/14
|
|
赎回基准日
|
|
|
|
|
2016/6/15
|
|
|
|
|
|
|
2016/6/16
|
|
|
|
赎回基准日
|
|
|
2016/6/17
|
|
|
|
|
|
|
2016/6/18
|
|
|
|
|
|
|
2016/6/19
|
|
|
|
|
|
|
2016/6/20
|
赎回基准日
|
|
|
|
|
|
2016/6/21
|
|
|
|
|
|
|
2016/6/22
|
|
|
赎回基准日
|
|
|
|
2016/6/23
|
|
|
|
|
|
|
2016/6/24
|
|
|
|
|
|
|
2016/6/25
|
|
|
|
|
|
|
2016/6/26
|
|
|
|
|
|
|
2016/6/27
|
赎回基准日
|
|
|
|
|
|
2016/6/28
|
|
赎回基准日
|
|
|
|
|
2016/6/29
|
|
|
|
|
|
|
2016/6/30
|
|
|
|
|
|
|
2016/7/1
|
|
|
|
|
|
|
2016/7/2
|
|
|
|
|
|
|
2016/7/3
|
|
|
|
|
|
|
2016/7/4
|
赎回基准日
|
|
|
|
|
|
2016/7/5
|
|
|
|
|
|
|
2016/7/6
|
|
|
|
|
|
|
2016/7/7
|
|
|
|
|
|
|
2016/7/8
|
|
|
|
|
|
|
2016/7/9
|
|
|
|
|
|
|
2016/7/10
|
|
|
|
|
|
|
2016/7/11
|
赎回基准日
|
|
|
|
|
|
2016/7/12
|
|
赎回基准日
|
|
|
赎回基准日
|
|
2016/7/13
|
|
|
赎回基准日
|
|
|
|
2016/7/14
|
|
|
|
赎回基准日
|
|
|
2016/7/15
|
|
|
|
|
|
|
2016/7/16
|
|
|
|
|
|
|
2016/7/17
|
|
|
|
|
|
|
2016/7/18
|
赎回基准日
|
|
|
|
|
|
2016/7/19
|
|
|
|
|
|
|
2016/7/20
|
|
|
|
|
|
|
2016/7/21
|
|
|
|
|
|
|
2016/7/22
|
|
|
|
|
|
|
2016/7/23
|
|
|
|
|
|
|
2016/7/24
|
|
|
|
|
|
|
2016/7/25
|
赎回基准日
|
|
|
|
|
|
2016/7/26
|
|
赎回基准日
|
|
|
|
|
2016/7/27
|
|
|
|
|
|
|
2016/7/28
|
|
|
|
|
|
|
2016/7/29
|
|
|
|
|
|
|
2016/7/30
|
|
|
|
|
|
|
2016/7/31
|
|
|
|
|
|
|
2016/8/1
|
赎回基准日
|
|
|
|
|
|
2016/8/2
|
|
|
|
|
|
|
2016/8/3
|
|
|
赎回基准日
|
|
|
|
2016/8/4
|
|
|
|
|
|
|
2016/8/5
|
|
|
|
|
|
|
2016/8/6
|
|
|
|
|
|
|
2016/8/7
|
|
|
|
|
|
|
2016/8/8
|
赎回基准日
|
|
|
|
|
|
2016/8/9
|
|
赎回基准日
|
|
|
|
|
2016/8/10
|
|
|
|
|
|
|
2016/8/11
|
|
|
|
赎回基准日
|
|
|
2016/8/12
|
|
|
|
|
|
|
2016/8/13
|
|
|
|
|
|
|
2016/8/14
|
|
|
|
|
|
|
2016/8/15
|
赎回基准日
|
|
|
|
|
|
2016/8/16
|
|
|
|
|
|
|
2016/8/17
|
|
|
|
|
|
|
2016/8/18
|
|
|
|
|
|
|
2016/8/19
|
|
|
|
|
|
|
2016/8/20
|
|
|
|
|
|
|
2016/8/21
|
|
|
|
|
|
|
2016/8/22
|
赎回基准日
|
|
|
|
|
|
2016/8/23
|
|
赎回基准日
|
|
|
|
|
2016/8/24
|
|
|
赎回基准日
|
|
|
|
2016/8/25
|
|
|
|
|
|
|
2016/8/26
|
|
|
|
|
|
|
2016/8/27
|
|
|
|
|
|
|
2016/8/28
|
|
|
|
|
|
|
2016/8/29
|
赎回基准日
|
|
|
|
|
|
2016/8/30
|
|
|
|
|
|
|
2016/8/31
|
|
|
|
|
|
|
2016/9/1
|
|
|
|
|
|
|
2016/9/2
|
|
|
|
|
|
|
2016/9/3
|
|
|
|
|
|
|
2016/9/4
|
|
|
|
|
|
|
2016/9/5
|
赎回基准日
|
|
|
|
|
|
2016/9/6
|
|
赎回基准日
|
|
|
|
|
2016/9/7
|
|
|
|
|
|
|
2016/9/8
|
|
|
|
赎回基准日
|
|
|
2016/9/9
|
|
|
|
|
|
|
2016/9/10
|
|
|
|
|
|
|
2016/9/11
|
|
|
|
|
|
|
2016/9/12
|
赎回基准日
|
|
|
|
赎回基准日
|
|
2016/9/13
|
|
|
|
|
|
|
2016/9/14
|
|
|
赎回基准日
|
|
|
|
2016/9/15
|
|
|
|
|
|
|
2016/9/16
|
|
|
|
|
|
|
2016/9/17
|
|
|
|
|
|
|
2016/9/18
|
|
|
|
|
|
|
2016/9/19
|
赎回基准日
|
|
|
|
|
|
2016/9/20
|
|
赎回基准日
|
|
|
|
|
2016/9/21
|
|
|
|
|
|
|
2016/9/22
|
|
|
|
|
|
|
2016/9/23
|
|
|
|
|
|
|
2016/9/24
|
|
|
|
|
|
|
2016/9/25
|
|
|
|
|
|
|
2016/9/26
|
赎回基准日
|
|
|
|
|
|
2016/9/27
|
|
|
|
|
|
|
2016/9/28
|
|
|
|
|
|
|
2016/9/29
|
|
|
|
|
|
|
2016/9/30
|
|
|
|
|
|
|
2016/10/1
|
|
|
|
|
|
|
2016/10/2
|
|
|
|
|
|
|
2016/10/3
|
|
|
|
|
|
|
2016/10/4
|
|
|
|
|
|
|
2016/10/5
|
|
|
|
|
|
|
2016/10/6
|
|
|
|
|
|
|
2016/10/7
|
|
|
|
|
|
|
2016/10/8
|
赎回基准日
|
赎回基准日
|
赎回基准日
|
赎回基准日
|
|
|
2016/10/9
|
|
|
|
|
|
|
2016/10/10
|
赎回基准日
|
|
|
|
|
|
2016/10/11
|
|
|
|
|
|
|
2016/10/12
|
|
|
|
|
|
|
2016/10/13
|
|
|
|
|
|
|
2016/10/14
|
|
|
|
|
|
|
2016/10/15
|
|
|
|
|
|
|
2016/10/16
|
|
|
|
|
|
|
2016/10/17
|
赎回基准日
|
|
|
|
|
|
2016/10/18
|
|
赎回基准日
|
|
|
|
|
2016/10/19
|
|
|
|
|
|
|
2016/10/20
|
|
|
|
|
|
|
2016/10/21
|
|
|
|
|
|
|
2016/10/22
|
|
|
|
|
|
|
2016/10/23
|
|
|
|
|
|
|
2016/10/24
|
赎回基准日
|
|
|
|
|
|
2016/10/25
|
|
|
|
|
|
|
2016/10/26
|
|
|
赎回基准日
|
|
|
|
2016/10/27
|
|
|
|
|
|
|
2016/10/28
|
|
|
|
|
|
|
2016/10/29
|
|
|
|
|
|
|
2016/10/30
|
|
|
|
|
|
|
2016/10/31
|
赎回基准日
|
|
|
|
|
|
2016/11/1
|
|
赎回基准日
|
|
|
|
|
2016/11/2
|
|
|
|
|
|
|
2016/11/3
|
|
|
|
赎回基准日
|
|
|
2016/11/4
|
|
|
|
|
|
|
2016/11/5
|
|
|
|
|
|
|
2016/11/6
|
|
|
|
|
|
|
2016/11/7
|
赎回基准日
|
|
|
|
|
|
2016/11/8
|
|
|
|
|
|
|
2016/11/9
|
|
|
|
|
|
|
2016/11/10
|
|
|
|
|
|
|
2016/11/11
|
|
|
|
|
|
|
2016/11/12
|
|
|
|
|
|
|
2016/11/13
|
|
|
|
|
|
|
2016/11/14
|
赎回基准日
|
|
|
|
赎回基准日
|
|
2016/11/15
|
|
赎回基准日
|
|
|
|
|
2016/11/16
|
|
|
赎回基准日
|
|
|
|
2016/11/17
|
|
|
|
|
|
|
2016/11/18
|
|
|
|
|
|
|
2016/11/19
|
|
|
|
|
|
|
2016/11/20
|
|
|
|
|
|
|
2016/11/21
|
赎回基准日
|
|
|
|
|
|
2016/11/22
|
|
|
|
|
|
|
2016/11/23
|
|
|
|
|
|
|
2016/11/24
|
|
|
|
|
|
|
2016/11/25
|
|
|
|
|
|
|
2016/11/26
|
|
|
|
|
|
|
2016/11/27
|
|
|
|
|
|
|
2016/11/28
|
赎回基准日
|
|
|
|
|
|
2016/11/29
|
|
赎回基准日
|
|
|
|
|
2016/11/30
|
|
|
|
|
|
|
2016/12/1
|
|
|
|
赎回基准日
|
|
|
2016/12/2
|
|
|
|
|
|
|
2016/12/3
|
|
|
|
|
|
|
2016/12/4
|
|
|
|
|
|
|
2016/12/5
|
赎回基准日
|
|
|
|
|
|
2016/12/6
|
|
|
|
|
|
|
2016/12/7
|
|
|
赎回基准日
|
|
|
|
2016/12/8
|
|
|
|
|
|
|
2016/12/9
|
|
|
|
|
|
|
2016/12/10
|
|
|
|
|
|
|
2016/12/11
|
|
|
|
|
|
|
2016/12/12
|
赎回基准日
|
|
|
|
|
|
2016/12/13
|
|
赎回基准日
|
|
|
|
|
2016/12/14
|
|
|
|
|
|
|
2016/12/15
|
|
|
|
|
|
|
2016/12/16
|
|
|
|
|
|
|
2016/12/17
|
|
|
|
|
|
|
2016/12/18
|
|
|
|
|
|
|
2016/12/19
|
赎回基准日
|
|
|
|
|
|
2016/12/20
|
|
|
|
|
|
|
2016/12/21
|
|
|
|
|
|
|
2016/12/22
|
|
|
|
|
|
|
2016/12/23
|
|
|
|
|
|
|
2016/12/24
|
|
|
|
|
|
|
2016/12/25
|
|
|
|
|
|
|
2016/12/26
|
赎回基准日
|
|
|
|
|
|
2016/12/27
|
|
赎回基准日
|
|
|
|
|
2016/12/28
|
|
|
赎回基准日
|
|
|
|
2016/12/29
|
|
|
|
赎回基准日
|
|
|
2016/12/30
|
|
|
|
|
|
|
2016/12/31
|
|
|
|
|
|
日期
7天子计划
14天子计划
21天子计划
28天子计划
双月子计划
B10011004
B10011005
B10011006
B10011007
B120A0005
2016/1/1
2016/1/2
2016/1/3
2016/1/4
赎回基准日
2016/1/5
2016/1/6
赎回基准日
2016/1/7
2016/1/8
2016/1/9
2016/1/10
2016/1/11
赎回基准日
2016/1/12
赎回基准日
赎回基准日
2016/1/13
2016/1/14
2016/1/15
2016/1/16
2016/1/17
2016/1/18
赎回基准日
2016/1/19
2016/1/20
2016/1/21
2016/1/22
2016/1/23
2016/1/24
2016/1/25
赎回基准日
2016/1/26
赎回基准日
2016/1/27
赎回基准日
2016/1/28
赎回基准日
2016/1/29
2016/1/30
2016/1/31
2016/2/1
赎回基准日
2016/2/2
2016/2/3
2016/2/4
2016/2/5
2016/2/6
2016/2/7
2016/2/8
2016/2/9
2016/2/10
2016/2/11
2016/2/12
2016/2/13
2016/2/14
赎回基准日
赎回基准日
2016/2/15
赎回基准日
2016/2/16
2016/2/17
赎回基准日
2016/2/18
2016/2/19
2016/2/20
2016/2/21
2016/2/22
赎回基准日
2016/2/23
赎回基准日
2016/2/24
2016/2/25
赎回基准日
2016/2/26
2016/2/27
2016/2/28
2016/2/29
赎回基准日
2016/3/1
2016/3/2
2016/3/3
2016/3/4
2016/3/5
2016/3/6
2016/3/7
赎回基准日
2016/3/8
赎回基准日
2016/3/9
赎回基准日
2016/3/10
2016/3/11
2016/3/12
2016/3/13
2016/3/14
赎回基准日
赎回基准日
2016/3/15
2016/3/16
2016/3/17
2016/3/18
2016/3/19
2016/3/20
2016/3/21
赎回基准日
2016/3/22
赎回基准日
2016/3/23
2016/3/24
赎回基准日
2016/3/25
2016/3/26
2016/3/27
2016/3/28
赎回基准日
2016/3/29
2016/3/30
赎回基准日
2016/3/31
2016/4/1
2016/4/2
2016/4/3
2016/4/4
2016/4/5
赎回基准日
赎回基准日
2016/4/6
2016/4/7
2016/4/8
2016/4/9
2016/4/10
2016/4/11
赎回基准日
2016/4/12
2016/4/13
2016/4/14
2016/4/15
2016/4/16
2016/4/17
2016/4/18
赎回基准日
2016/4/19
赎回基准日
2016/4/20
赎回基准日
2016/4/21
赎回基准日
2016/4/22
2016/4/23
2016/4/24
2016/4/25
赎回基准日
2016/4/26
2016/4/27
2016/4/28
2016/4/29
2016/4/30
2016/5/1
2016/5/2
2016/5/3
赎回基准日
赎回基准日
2016/5/4
2016/5/5
2016/5/6
2016/5/7
2016/5/8
2016/5/9
赎回基准日
2016/5/10
2016/5/11
赎回基准日
2016/5/12
赎回基准日
2016/5/13
2016/5/14
2016/5/15
2016/5/16
赎回基准日
2016/5/17
赎回基准日
2016/5/18
2016/5/19
赎回基准日
2016/5/20
2016/5/21
2016/5/22
2016/5/23
赎回基准日
2016/5/24
2016/5/25
2016/5/26
2016/5/27
2016/5/28
2016/5/29
2016/5/30
赎回基准日
2016/5/31
赎回基准日
2016/6/1
赎回基准日
2016/6/2
2016/6/3
2016/6/4
2016/6/5
2016/6/6
赎回基准日
2016/6/7
2016/6/8
2016/6/9
2016/6/10
2016/6/11
2016/6/12
2016/6/13
赎回基准日
2016/6/14
赎回基准日
2016/6/15
2016/6/16
赎回基准日
2016/6/17
2016/6/18
2016/6/19
2016/6/20
赎回基准日
2016/6/21
2016/6/22
赎回基准日
2016/6/23
2016/6/24
2016/6/25
2016/6/26
2016/6/27
赎回基准日
2016/6/28
赎回基准日
2016/6/29
2016/6/30
2016/7/1
2016/7/2
2016/7/3
2016/7/4
赎回基准日
2016/7/5
2016/7/6
2016/7/7
2016/7/8
2016/7/9
2016/7/10
2016/7/11
赎回基准日
2016/7/12
赎回基准日
赎回基准日
2016/7/13
赎回基准日
2016/7/14
赎回基准日
2016/7/15
2016/7/16
2016/7/17
2016/7/18
赎回基准日
2016/7/19
2016/7/20
2016/7/21
2016/7/22
2016/7/23
2016/7/24
2016/7/25
赎回基准日
2016/7/26
赎回基准日
2016/7/27
2016/7/28
2016/7/29
2016/7/30
2016/7/31
2016/8/1
赎回基准日
2016/8/2
2016/8/3
赎回基准日
2016/8/4
2016/8/5
2016/8/6
2016/8/7
2016/8/8
赎回基准日
2016/8/9
赎回基准日
2016/8/10
2016/8/11
赎回基准日
2016/8/12
2016/8/13
2016/8/14
2016/8/15
赎回基准日
2016/8/16
2016/8/17
2016/8/18
2016/8/19
2016/8/20
2016/8/21
2016/8/22
赎回基准日
2016/8/23
赎回基准日
2016/8/24
赎回基准日
2016/8/25
2016/8/26
2016/8/27
2016/8/28
2016/8/29
赎回基准日
2016/8/30
2016/8/31
2016/9/1
2016/9/2
2016/9/3
2016/9/4
2016/9/5
赎回基准日
2016/9/6
赎回基准日
2016/9/7
2016/9/8
赎回基准日
2016/9/9
2016/9/10
2016/9/11
2016/9/12
赎回基准日
赎回基准日
2016/9/13
2016/9/14
赎回基准日
2016/9/15
2016/9/16
2016/9/17
2016/9/18
2016/9/19
赎回基准日
2016/9/20
赎回基准日
2016/9/21
2016/9/22
2016/9/23
2016/9/24
2016/9/25
2016/9/26
赎回基准日
2016/9/27
2016/9/28
2016/9/29
2016/9/30
2016/10/1
2016/10/2
2016/10/3
2016/10/4
2016/10/5
2016/10/6
2016/10/7
2016/10/8
赎回基准日
赎回基准日
赎回基准日
赎回基准日
2016/10/9
2016/10/10
赎回基准日
2016/10/11
2016/10/12
2016/10/13
2016/10/14
2016/10/15
2016/10/16
2016/10/17
赎回基准日
2016/10/18
赎回基准日
2016/10/19
2016/10/20
2016/10/21
2016/10/22
2016/10/23
2016/10/24
赎回基准日
2016/10/25
2016/10/26
赎回基准日
2016/10/27
2016/10/28
2016/10/29
2016/10/30
2016/10/31
赎回基准日
2016/11/1
赎回基准日
2016/11/2
2016/11/3
赎回基准日
2016/11/4
2016/11/5
2016/11/6
2016/11/7
赎回基准日
2016/11/8
2016/11/9
2016/11/10
2016/11/11
2016/11/12
2016/11/13
2016/11/14
赎回基准日
赎回基准日
2016/11/15
赎回基准日
2016/11/16
赎回基准日
2016/11/17
2016/11/18
2016/11/19
2016/11/20
2016/11/21
赎回基准日
2016/11/22
2016/11/23
2016/11/24
2016/11/25
2016/11/26
2016/11/27
2016/11/28
赎回基准日
2016/11/29
赎回基准日
2016/11/30
2016/12/1
赎回基准日
2016/12/2
2016/12/3
2016/12/4
2016/12/5
赎回基准日
2016/12/6
2016/12/7
赎回基准日
2016/12/8
2016/12/9
2016/12/10
2016/12/11
2016/12/12
赎回基准日
2016/12/13
赎回基准日
2016/12/14
2016/12/15
2016/12/16
2016/12/17
2016/12/18
2016/12/19
赎回基准日
2016/12/20
2016/12/21
2016/12/22
2016/12/23
2016/12/24
2016/12/25
2016/12/26
赎回基准日
2016/12/27
赎回基准日
2016/12/28
赎回基准日
2016/12/29
赎回基准日
2016/12/30
2016/12/31