运作公告
中信银行私人银行之增强固定收益型投资专户2号2011年5月5日净值公告
- 2011-05-10 22:10
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尊敬的客户：
我行发行的中信银行私人银行之增强固定收益型投资专户2号理财产品（理财编号：T15003）于2010年8月6日正式成立。本产品主要投资于银行间债券市场及沪深交易所上市债券、新股申购，以及其他非债券类低风险产品，不直接投资于证券二级市场股票、权证等权益类资产。
截至2011年5月5日，本产品单位净值为1.0202元。
备注：单位净值已扣除管理费。
我们珍惜您对我们的信任，我们将继续秉承审慎投资的策略，规范运作，勤勉尽责，为提高账户收益率、实现客户资产价值最大化而努力。
感谢您对中信银行私人银行中心的大力支持！
中信银行私人银行中心
2011年5月10日
附表1：产品单位净值表（单位：元/份）
| 单位净值 | 累计净值 | ||
| 8月16日 | 1 | - | |
| 8月31日 | 1.0022 | 1.0022 | |
| 9月30日 | 1.0082 | 1.0082 | |
| 10月8日 | 1.0103 | 1.0103 | |
| 10月31日 | 1.0093 | 1.0093 | |
| 11月5日 | 1.0150 | 1.0150 | |
| 11月30日 | 1.0071 | 1.0071 | |
| 12月6日 | 1.0070 | 1.0070 | |
| 12月31日 | 1.0094 | 1.0094 | |
| 1月5日 | 1.0103 | 1.0103 | |
| 1月31日 | 1.0079 | 1.0079 | |
| 2月9日 | 1.0057 | 1.0057 | |
| 2月28日 | 1.0087 | 1.0084 | |
| 3月7日 | 1.0108 | 1.0108 | |
| 3月31日 | 1.0132 | 1.0132 | |
| 4月6日 | 1.0140 | 1.0140 | |
| 4月30日 | 1.0196 | 1.0196 | |
| 5月5日 | 1.0202 | 1.0202 | |
附表2：产品净值情况表（单位:元，2011-5-5）
| 信托本金(份) | 840,174,843.92 |
| 资产类合计 | 858,173,702.57 |
| 固定费用 | 962,749.76 |
| 信托资产净值 | 857,210,402.81 |
| 扣固定费后单位净值 | 1.0202 |