运作公告
中信银行私人银行之增强固定收益型投资专户2011年5月16日收益公告
- 2011-05-18 12:42
- 来源：
尊敬的客户：
中信银行私人银行之增强固定收益型投资专户（以下简称“本产品”）于2009年2月27日成立。本产品主要投资于银行间债券市场及沪深交易所上市债券、新股申购，以及其他非债券类低风险产品，不直接投资于证券二级市场股票、权证等权益类资产。
截至2011年5月16日，本产品单位净值为1.0460元，累计净值1.1355元。
备注：单位净值已扣除管理费。
我们珍惜您对我们的信任，我们将继续秉承审慎投资的策略，规范运作，勤勉尽责，为提高账户收益率、实现客户资产价值最大化而努力。
感谢您对中信银行私人银行中心的大力支持！
中信银行私人银行中心
2011年5月18日
附表1：产品单位净值表（单位：元/份）
| 单位净值 | 累计净值 | ||
| 3月31日 | 1.0145 | 1.0145 | |
| 4月30日 | 1.0179 | 1.0179 | |
| 5月15日 | 1.0246 | 1.0246 | |
| 5月31日 | 1.0294 | 1.0294 | |
| 6月15日 | 1.0330 | 1.0330 | |
| 6月30日 | 1.0367 | 1.0367 | |
| 7月15日 | 1.0430 | 1.0430 | |
| 7月31日 | 1.0536 | 1.0536 | |
| 8月17日 | 1.0430 | 1.0430 | |
| 8月31日 | 1.0423 | 1.0423 | |
| 9月15日 | 1.0425 | 1.0425 | |
| 9月30日 | 1.0469 | 1.0469 | |
| 10月15日 | 1.0467 | 1.0467 | |
| 10月31日 | 1.0553 | 1.0553 | |
| 11月16日 | 1.0590 | 1.0590 | |
| 11月30日 | 1.0602 | 1.0602 | |
| 12月15日 | 1.0246 | 1.0616 | |
| 12月15日 | 单位份额分红0.037元 | ||
| 12月31日 | 1.0326 | 1.0696 | |
| 1月15日 | 1.0428 | 1.0798 | |
| 1月31日 | 1.0474 | 1.0844 | |
| 2月22日 | 1.0504 | 1.0874 | |
| 2月28日 | 1.0524 | 1.0894 | |
| 3月15日 | 1.0548 | 1.0918 | |
| 3月31日 | 1.0600 | 1.0970 | |
| 4月15日 | 1.0599 | 1.0969 | |
| 4月30日 | 1.0668 | 1.1038 | |
| 5月17日 | 1.0694 | 1.1064 | |
| 5月31日 | 1.0740 | 1.1110 | |
| 6月17日 | 1.0737 | 1.1107 | |
| 6月30日 | 1.0750 | 1.1120 | |
| 7月15日 | 1.0803 | 1.1173 | |
| 7月31日 | 1.0818 | 1.1188 | |
| 8月16日 | 1.0350 | 1.1245 | |
| 8月16日 | 单位份额分红0.0525元 | ||
| 8月31日 | 1.0348 | 1.1243 | |
| 9月15日 | 1.0389 | 1.1284 | |
| 9月30日 | 1.0401 | 1.1296 | |
| 10月15日 | 1.0476 | 1.1371 | |
| 10月31日 | 1.0401 | 1.1296 | |
| 11月15日 | 1.0355 | 1.1250 | |
| 11月30日 | 1.0281 | 1.1176 | |
| 12月15日 | 1.0318 | 1.1213 | |
| 12月31日 | 1.0296 | 1.1191 | |
| 1月17日 | 1.0296 | 1.1191 | |
| 1月31日 | 1.0294 | 1.1189 | |
| 2月15日 | 1.0293 | 1.1188 | |
| 2月28日 | 1.0292 | 1.1187 | |
| 3月15日 | 1.0352 | 1.1247 | |
| 3月31日 | 1.0368 | 1.1263 | |
| 4月15日 | 1.0429 | 1.1324 | |
| 4月30日 | 1.0439 | 1.1334 | |
| 5月16日 | 1.0460 | 1.1355 | |
附表2：产品净值情况表（单位:元，2011-5-16）
| 信托本金(份) | 854,465,507.10 |
| 资产类合计 | 895,498,602.00 |
| 固定费用 | 1,665,829.34 |
| 信托资产净值 | 893,829,647.66 |
| 扣固定费后单位净值 | 1.0460 |
| 复权后单位净值 | 1.1355 |