运作公告
中信理财之稳健配置投资计划0801号(理财编号:P08140101)2008年5月收益公告
- 2008-06-10 18:01
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尊敬的客户:
截至2008年5月31日,中信理财之稳健配置投资计划0801号(理财编号:P08140101)每份净值为0.9997元。
说明:
1.交易所市场交易的证券以估值日交易所市场的收盘价估值;该估值日无交易的,以前一个交易日的收盘价计算。
2.银行间市场交易的证券以成本价计算。
3.首次发行未上市交易的新股、可转债(含分离交易可转债)以成本价计算,处于锁定期的新股和公开增发新股等未上市股票按照估值日市场收盘价计算,若估值日无交易的,以前一个交易日的收盘价计算。
4.场外申购所持有的开放式基金以估值日基金净值估值,估值日暂停估值的,以监管机构指定的专业报纸公开公布最近一个工作日基金净值计算;通过交易所市场购买的ETF、LOF、封闭式基金按照估值日收盘价估值,若估值日遇该基金停牌则按照最近一个交易日的收盘价估值。
5.受让信贷资产按照成本价进行估值,收益在实际收到时记入信托财产。
6.产品每份初始净值1元。净值已扣除固定费。
截至2008年5月31日,中信理财之稳健配置投资计划0801号(理财编号:P08140101)每份净值为0.9997元。
5月31日 | |
每份净值 | 0.9997元 |
每万份累计净收益 | -3元 |
说明:
1.交易所市场交易的证券以估值日交易所市场的收盘价估值;该估值日无交易的,以前一个交易日的收盘价计算。
2.银行间市场交易的证券以成本价计算。
3.首次发行未上市交易的新股、可转债(含分离交易可转债)以成本价计算,处于锁定期的新股和公开增发新股等未上市股票按照估值日市场收盘价计算,若估值日无交易的,以前一个交易日的收盘价计算。
4.场外申购所持有的开放式基金以估值日基金净值估值,估值日暂停估值的,以监管机构指定的专业报纸公开公布最近一个工作日基金净值计算;通过交易所市场购买的ETF、LOF、封闭式基金按照估值日收盘价估值,若估值日遇该基金停牌则按照最近一个交易日的收盘价估值。
5.受让信贷资产按照成本价进行估值,收益在实际收到时记入信托财产。
6.产品每份初始净值1元。净值已扣除固定费。
稳健配置计划0801号每份净值变化如下图所示:
上证指数4月收于3600点以上,本月下跌7.03%,成交量基本与上月持平。市场在4月后半月迅速拉升的基础上,政策性利好被逐步消化,市场稳步回落,最终上证指数收于3400点以上。
国际油价在本月达到历史高位,使得全球经济放缓的担忧进一步加剧,国内四川地区发生的8.0级地震使得市场运行面临着较大压力。除了市场继续围绕通胀预期的投资主题外,与抗震救灾有关的医药板块和灾后重建有关的钢铁、水泥板块,电信重组有关的通信板块以及价格有望放开的电力、石化板块均有一定程度表现,但延续时间不长。
市场目前依然处于寻找方向的阶段。通胀压力较大的宏观面和较温和的政策面之间的博弈依然没有给出市场明显的投资机会。市场的投资热点依然是主题投资。尽管目前市场估值水平逐步进入合理的区域,但基本面尚未出现明显的转机,市场总体依然会表现出震荡格局。
政策性的变化使得市场的心态得到调整。预计市场探底的过程会反复,稳健配置计划0801号下一阶段将谨慎参与市场的反弹。同时,下月新股继续密集发行,稳健配置计划0801号将积极申购新股。
我们珍惜产品投资人对我们的投资和信任,我们将继续奉行审慎投资、规范运作、勤勉尽责地为提高账户收益率,实现客户资产价值最大化而努力。
感谢您对中信银行的大力支持!
中信银行
2008年6月10日
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