运作公告
中信银行私人银行之灵活配置型基金宝(FOF)投资专户2012年6月15日收益公告
- 2012-06-20 23:48
- 来源：
尊敬的客户：
中信银行私人银行之灵活配置型基金宝（FOF）投资专户（以下简称“本产品”）于2009年11月17日成立。截至2012年6月15日，本产品计提浮动费用后单位净值为1.0721。
本产品主要投资于国内证券市场公开发行的各类证券投资基金、固定收益类产品，以及监管部门允许投资的其他低风险金融工具。其中基金投资比例为：0％～95%；债券等固定收益类资产投资比例为：5%～100％。
本产品持有的所有证券品种明细如下：
| 名 称 | 市 值 | 投资比例 |
| 银行存款 | 11,656,083.90 | 98.10% |
| 存出投资款 | 226,350.99 | 1.90% |
| 合 计 | 11,882,434.89 | 100.00% |
我们珍惜您对我们的信任，我们将严格执行产品投资策略，规范运作，勤勉尽责，为提高账户收益率、实现客户资产价值最大化而努力。
感谢您对中信银行私人银行中心的大力支持！
中信银行
2012年6月20日
附表1：产品单位净值表（单位：元/份）
| 单位净值 | 累计净值 | |
| 2009-11-30 | 1.0044 | 1.0044 |
| 2009-12-15 | 1.0100 | 1.0100 |
| 2009-12-31 | 1.0192 | 1.0192 |
| 2010-1-15 | 1.0226 | 1.0226 |
| 2010-1-31 | 1.0015 | 1.0015 |
| 2010-2-22 | 0.9907 | 0.9907 |
| 2010-2-28 | 0.9927 | 0.9927 |
| 2010-3-15 | 0.9844 | 0.9844 |
| 2010-3-31 | 1.0013 | 1.0013 |
| 2010-4-15 | 1.0114 | 1.0114 |
| 2010-4-30 | 0.9738 | 0.9738 |
| 2010-5-17 | 0.9547 | 0.9547 |
| 2010-5-31 | 0.9568 | 0.9568 |
| 2010-6-17 | 0.9565 | 0.9565 |
| 2010-6-30 | 0.9560 | 0.9560 |
| 2010-7-15 | 0.9838 | 0.9838 |
| 2010-7-31 | 0.9985 | 0.9985 |
| 2010-8-16 | 1.0004 | 1.0004 |
| 2010-8-31 | 1.0017 | 1.0017 |
| 2010-9-15 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2010-9-30 | 0.9995 | 0.9995 |
| 2010-10-15 | 1.0145 | 1.0145 |
| 2010-10-31 | 1.0163 | 1.0163 |
| 2010-11-15 | 1.0326 | 1.0326 |
| 2010-11-30 | 1.0187 | 1.0187 |
| 2010-12-15 | 1.0240 | 1.0240 |
| 2010-12-31 | 1.0088 | 1.0088 |
| 2011-1-17 | 0.9940 | 0.9940 |
| 2011-1-31 | 0.9934 | 0.9934 |
| 2011-2-15 | 0.9934 | 0.9934 |
| 2011-2-28 | 0.9920 | 0.9920 |
| 2011-3-15 | 1.0040 | 1.0040 |
| 2011-3-31 | 0.9997 | 0.9997 |
| 2011-4-15 | 1.0237 | 1.0237 |
| 2011-4-30 | 1.0090 | 1.0090 |
| 2011-5-16 | 1.0016 | 1.0016 |
| 2011-5-31 | 1.0034 | 1.0034 |
| 2011-6-15 | 1.0015 | 1.0015 |
| 2011-6-30 | 1.0027 | 1.0027 |
| 2011-7-15 | 1.0051 | 1.0051 |
| 2011-7-31 | 1.0003 | 1.0003 |
| 2011-8-15 | 1.0007 | 1.0007 |
| 2011-8-31 | 0.9987 | 0.9987 |
| 2011-9-15 | 0.9977 | 0.9977 |
| 2011-9-30 | 0.9977 | 0.9977 |
| 2011-10-17 | 0.9995 | 0.9995 |
| 2011-10-31 | 1.0031 | 1.0031 |
| 2011-11-15 | 1.0098 | 1.0098 |
| 2011-11-30 | 1.0080 | 1.0080 |
| 2011-12-15 | 1.0098 | 1.0098 |
| 2011-12-31 | 1.0120 | 1.0120 |
| 2012-1-16 | 1.0174 | 1.0174 |
| 2012-1-31 | 1.0193 | 1.0193 |
| 2012-2-15 | 1.0200 | 1.0200 |
| 2012-2-29 | 1.0191 | 1.0191 |
| 2012-3-15 | 1.0225 | 1.0225 |
| 2012-3-31 | 1.0253 | 1.0253 |
| 2012-4-16 | 1.0279 | 1.0279 |
| 2012-4-30 | 1.0328 | 1.0328 |
| 2012-5-15 | 1.0373 | 1.0373 |
| 2012-5-31 | 1.0492 | 1.0492 |
| 2012-6-15 | 1.0721 | 1.0721 |
备注：单位净值已扣除管理费。
附表2：产品净值情况表（单位:元）
| 信托本金 | 10,399,600.16 |
| 资产类合计 | 11,888,067.51 |
| 固定费用 | 41,967.70 |
| 累计计提浮动费用（不含本次） | 604,334.67 |
| 信托资产净值 | 11,240,940.14 |
| 扣固定费后单位净值（小数点后第五位舍位） | 1.0809 |
| 扣固定费后年化收益率 | 3.1347% |
| 历史开放日最高单位净值（或项目成立日单位净值） | 1.0373 |
| 本次应计提（或预提）的浮动管理费 | 90,684.51 |
| 扣除浮动管理费后的资产净值 | 11,150,255.63 |
| 扣除浮动管理费后的单位净值（小数点后第五位舍位） | 1.0721 |
| 扣除浮动费后年化收益率 | 2.7937% |