运作公告
中信银行私人银行之灵活配置型基金宝(FOF)投资专户2012年4月16日收益公告
- 2012-04-19 08:47
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尊敬的客户：
中信银行私人银行之灵活配置型基金宝（FOF）投资专户（以下简称“本产品”）于2009年11月17日成立。截至2012年4月16日，本产品计提浮动费用后单位净值为1.0279。
本产品主要投资于国内证券市场公开发行的各类证券投资基金、固定收益类产品，以及监管部门允许投资的其他低风险金融工具。其中基金投资比例为：0％～95%；债券等固定收益类资产投资比例为：5%～100％。
本产品持有的所有证券品种明细如下：
| 名 称 | 市 值 | 投资比例 |
| 银行存款 | 494,484.00 | 4.22% |
| 企业债：11海翼CP（代码：1181388） | 2,011,600.00 | 17.19% |
| 公司债：09天房债（代码：122031） | 2,016,400.00 | 17.23% |
| 开放基金：嘉实货币（代码：070008） | 4,757.68 | 0.04% |
| 开放基金：添富信用（代码：470089） | 2,500,000.00 | 21.36% |
| 开放基金：万家稳健增（代码：519187） | 4,050,611.84 | 34.60% |
| 存出投资款 | 627,559.44 | 5.36% |
| 合 计 | 11,705,412.96 | 100.00% |
我们珍惜您对我们的信任，我们将严格执行产品投资策略，规范运作，勤勉尽责，为提高账户收益率、实现客户资产价值最大化而努力。
感谢您对中信银行私人银行中心的大力支持！
中信银行私人银行中心
2012年4月19日