运作公告
中信银行私人银行之灵活配置型基金宝(FOF)投资专户2012年2月29日收益公告
- 2012-03-05 10:51
- 来源：
尊敬的客户：
中信银行私人银行之灵活配置型基金宝（FOF）投资专户（以下简称“本产品”）于2009年11月17日成立。截至2012年2月29日，本产品计提浮动费用后单位净值为1.0191。
本产品主要投资于国内证券市场公开发行的各类证券投资基金、固定收益类产品，以及监管部门允许投资的其他低风险金融工具。其中基金投资比例为：0％～95%；债券等固定收益类资产投资比例为：5%～100％。
本产品持有的所有证券品种明细如下：
| 名 称 | 市 值 | 投资比例 |
| 银行存款 | 607,790.04 | 5.25% |
| 企业债：07武钢债（代码：126005） | 797,600.00 | 6.90% |
| 企业债：11海翼CP（代码：1181388） | 4,028,400.00 | 34.82% |
| 公司债：11沪大众（122112） | 2,004,200.00 | 17.33% |
| 开放基金：嘉实货币（代码：070008） | 4,740.19 | 0.04% |
| 存出投资款 | 4,124,898.50 | 35.66% |
| 合 计 | 11,567,628.73 | 100.00% |
我们珍惜您对我们的信任，我们将严格执行产品投资策略，规范运作，勤勉尽责，为提高账户收益率、实现客户资产价值最大化而努力。
感谢您对中信银行私人银行中心的大力支持！
中信银行私人银行中心
2012年3月5日