运作公告
中信银行私人银行之灵活配置型基金宝(FOF)投资专户2012年5月15日收益公告
- 2012-05-18 00:45
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尊敬的客户:
中信银行私人银行之灵活配置型基金宝(FOF)投资专户(以下简称“本产品”)于2009年11月17日成立。截至2012年5月15日,本产品计提浮动费用后单位净值为1.0373。
本产品主要投资于国内证券市场公开发行的各类证券投资基金、固定收益类产品,以及监管部门允许投资的其他低风险金融工具。其中基金投资比例为:0%~95%;债券等固定收益类资产投资比例为:5%~100%。
本产品持有的所有证券品种明细如下:
名 称 | 市 值 | 投资比例 |
银行存款 | 434,141.39 | 3.69% |
企业债:11海翼CP(代码:1181388) | 2,012,200.00 | 17.10% |
公司债:09天房债(代码:122031) | 1,804,074.30 | 15.33% |
开放基金:嘉实货币(代码:070008) | 4,779.04 | 0.04% |
开放基金:添富信用(代码:470089) | 2,566,964.29 | 21.81% |
开放基金:万家稳健增(代码:519187) | 4,098,248.16 | 34.83% |
存出投资款 | 846,841.21 | 7.20% |
合 计 | 11,767,248.39 | 100.00% |
我们珍惜您对我们的信任,我们将严格执行产品投资策略,规范运作,勤勉尽责,为提高账户收益率、实现客户资产价值最大化而努力。
感谢您对中信银行私人银行中心的大力支持!
中信银行
2012年5月18日