运作公告

中信银行私人银行之灵活配置型基金宝(FOF)投资专户2012年5月15日收益公告

  • 2012-05-18 00:45
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尊敬的客户:

中信银行私人银行之灵活配置型基金宝(FOF)投资专户(以下简称“本产品”)于2009年11月17日成立。截至2012年5月15日,本产品计提浮动费用后单位净值为1.0373。

本产品主要投资于国内证券市场公开发行的各类证券投资基金、固定收益类产品,以及监管部门允许投资的其他低风险金融工具。其中基金投资比例为:0%~95%;债券等固定收益类资产投资比例为:5%~100%。

本产品持有的所有证券品种明细如下:

名 称 市 值 投资比例
银行存款 434,141.39 3.69%
企业债:11海翼CP(代码:1181388) 2,012,200.00 17.10%
公司债:09天房债(代码:122031) 1,804,074.30 15.33%
开放基金:嘉实货币(代码:070008) 4,779.04 0.04%
开放基金:添富信用(代码:470089) 2,566,964.29 21.81%
开放基金:万家稳健增(代码:519187) 4,098,248.16 34.83%
存出投资款 846,841.21 7.20%
合 计 11,767,248.39 100.00%

我们珍惜您对我们的信任,我们将严格执行产品投资策略,规范运作,勤勉尽责,为提高账户收益率、实现客户资产价值最大化而努力。

感谢您对中信银行私人银行中心的大力支持!

中信银行
2012年5月18日

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