运作公告

中信银行私人银行之封闭式基金投资专户2011年1月份月度报告

  • 2011-02-11 15:08
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1.业绩表现

中信银行私人银行之封闭式基金投资专户(以下简称本产品)于2009年8月5日正式成立。

截至2011年1月31日,本产品业绩表现如下:

表1业绩表现

1月31日净值 0.9933
累计净值增长率 -0.67%
累计净值增长 -0.0067
累计每万份投资者净收益 -67元

图1 本产品当月累计收益情况与业绩基准、市场指数比较

中信银行私人银行之封闭式基金投资专户2011年1月份月度报告

2.组合基本情况

表2组合基本情况

单位净值 0.9933
新股/可转债申购 0.1%
开放式基金 41.0%
封闭式基金 9.0%
ETF 6.9%
现金 43.0%
合计 100%

3.持仓情况

基金产品持仓情况

截至1月31日,本产品持有的主要基金产品如下表:

基金名称 仓位
景顺长城内需贰号 13.8%
景顺长城公司治理 13.9%
景顺长城能源基建 13.3%
基金同盛 0.6%
基金景福 0.9%
基金鸿阳 3.7%
基金裕阳 1.2%
基金兴华 0.9%
基金科瑞 0.9%
基金银丰 0.9%
50ETF 2.2%
180ETF 4.1%
深成ETF 0.6%

4.业绩分析

1月份股市在政策紧缩预期以及资金面的压力下震荡下行,月末因地产调控政策的明朗以及资金面的缓解呈现小幅反弹。本产品仓位保持中性,全月净值增长率为-2.17%。

中信银行私人银行之封闭式基金投资专户2011年1月份月度报告

5.风险评价

展望后市,在节后资金暂时缓解、资金重新配置需求因素的影响下,预计市场表现将相对活跃,但由于一月份通胀有可能超预期,政策调控仍是一季度投资过程中的一个主要扰动因素。本产品我们将会密切跟踪近期宏观经济变化以及市场走势,并根据净值变化和最新信息及时更新配置比例。

中信银行私人银行中心
2011年2月11日

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