运作公告
中信银行私人银行之封闭式基金投资专户2011年1月份月度报告
- 2011-02-11 15:08
- 来源:
1.业绩表现
中信银行私人银行之封闭式基金投资专户(以下简称本产品)于2009年8月5日正式成立。
截至2011年1月31日,本产品业绩表现如下:
表1业绩表现
1月31日净值 | 0.9933 |
累计净值增长率 | -0.67% |
累计净值增长 | -0.0067 |
累计每万份投资者净收益 | -67元 |
图1 本产品当月累计收益情况与业绩基准、市场指数比较
2.组合基本情况
表2组合基本情况
单位净值 | 0.9933 |
新股/可转债申购 | 0.1% |
开放式基金 | 41.0% |
封闭式基金 | 9.0% |
ETF | 6.9% |
现金 | 43.0% |
合计 | 100% |
3.持仓情况
基金产品持仓情况
截至1月31日,本产品持有的主要基金产品如下表:
基金名称 | 仓位 |
景顺长城内需贰号 | 13.8% |
景顺长城公司治理 | 13.9% |
景顺长城能源基建 | 13.3% |
基金同盛 | 0.6% |
基金景福 | 0.9% |
基金鸿阳 | 3.7% |
基金裕阳 | 1.2% |
基金兴华 | 0.9% |
基金科瑞 | 0.9% |
基金银丰 | 0.9% |
50ETF | 2.2% |
180ETF | 4.1% |
深成ETF | 0.6% |
4.业绩分析
1月份股市在政策紧缩预期以及资金面的压力下震荡下行,月末因地产调控政策的明朗以及资金面的缓解呈现小幅反弹。本产品仓位保持中性,全月净值增长率为-2.17%。
5.风险评价
展望后市,在节后资金暂时缓解、资金重新配置需求因素的影响下,预计市场表现将相对活跃,但由于一月份通胀有可能超预期,政策调控仍是一季度投资过程中的一个主要扰动因素。本产品我们将会密切跟踪近期宏观经济变化以及市场走势,并根据净值变化和最新信息及时更新配置比例。
中信银行私人银行中心
2011年2月11日