运作公告
中信银行私人银行之封闭式基金投资专户2010年9月份月度报告
- 2010-10-15 11:50
- 来源：
1、业绩表现
中信银行私人银行之封闭式基金投资专户（以下简称“本产品”）于2009年8月5日正式成立。
截至2010年9月30日，本产品业绩表现如下：
表1 业绩表现
| 9月30日净值 | 1.0001 |
| 累计净值增长率 | 0.01% |
| 累计净值增长 | 0.0001 |
| 累计每万份投资者净收益 | 1元 |
2、组合基本情况
表2 组合基本情况
| 单位净值 | 1.0001 |
| 新股/可转债申购 | 0% |
| 开放式基金 | 42.6% |
| 封闭式基金 | 9.3% |
| 货币市场基金 | 10.4% |
| 现金 | 37.7% |
| 合计 | 100% |
3、持仓情况
基金产品持仓情况
截至9月30日，本产品持有的主要基金产品如下表：
| 基金名称 | 仓位 |
| 景顺长城内需增长 | 10.6% |
| 景顺长城内需贰号 | 10.6% |
| 景顺长城公司治理 | 10.8% |
| 景顺长城能源基建 | 10.6% |
| 基金久嘉 | 3.0% |
| 基金兴华 | 1.4% |
| 基金科瑞 | 2.5% |
| 基金银丰 | 2.4% |
4、业绩分析
本月指数呈现窄幅波动，本产品利用指数整理机会，积极布局主动型开放式基金以及封闭式基金，取得较好的效果，全月超越沪深300指数1.3%。
5、风险评价
我们认为经济复苏态势的确立以及充裕的流动性，决定了市场未来总体将继续保持强势，本产品将继续保持高仓位。就行情结构来看，前期价值低估的大盘股和周期类股表现相对强势，而小盘股和稳定消费类股则相对落后。我们认为这一风格转换才刚刚开始，下一阶段我们在主动型股票基金的基础上，亦将积极配置大盘风格的ETF。我们将会密切跟踪市场走势，并跟据净值变化和最新信息及时更新配置比例。
中信银行私人银行中心
2010年10月15日