运作公告

中信银行私人银行之封闭式基金投资专户2012年12月份月度报告

  • 2013-01-07 04:46
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1.业绩表现

中信银行私人银行之封闭式基金投资专户(以下简称“本产品”)于2009年8月5日正式成立。

截至2012年12月31日,本产品业绩表现如下:

表1业绩表现

12月31日净值 0.8981
累计净值增长率 -10.19%
累计净值增长 -0.1019
累计每万份投资者净收益 -1019元
图1 本产品当月累计收益情况与业绩基准、市场指数比较

2.组合基本情况

表2组合基本情况

单位净值 0.8981
开放式基金 53.01%
封闭式基金 14.04%
ETF 14.07%
股票 0%
债券 1.01%
现金 17.87%
合计 100%

3.持仓情况

基金产品持仓情况

截至12月31日,本产品持有的主要基金产品如下表:

基金名称 仓位
50ETF 6.80%
180ETF 7.27%
申万收益 6.95%
多利优先 7.09%
中银货币B 33.37%
方正富邦货币A 19.65%

4.业绩分析

12月上证综指月度涨幅14.6%,金融服务、建筑建材、房地产等周期类板块涨幅居前,钢铁、商业和食品饮料板块涨幅居后。12月市场的反弹动力,一方面来自于宏观经济企稳带来的企业盈利回升预期,主要受益于基建投资、出口好转和低库存因素的推动;其次,新一届政府的坚定改革的表态使得市场投资者长期经济向好预期一致;最后,还有目前市场估值相对较低、以及资金因素的推动。由于组合重点坚持精选个股策略,本月股票资产配置比例未能及时提高,使得净值上升较缓。

 

5.风险评价

目前,市场对宏观经济短期企稳预期一致,本产品预期目前经济仍在回升中,如季节性特征较弱的汇丰PMI12月继续回升了1个百分点。展望后市,预期可以提升估值,而上市公司业绩的上调才是最重要因素。随着宏观经济的企稳、以及2011年四季度较低基数,上市公司业绩回升仍值得期待。后期组合在净值风险可控前提下,努力提高资产配置的灵活性,本产品将根据净值变化和最新信息及时更新配置比例。

中信银行
2013年1月7日

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