运作公告
代客境外理财产品挂钩基金净值一周变动
- 2009-10-16 21:03
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对于07年所发售的代客境外理财2-5号，产品所投资的基金净值近期变动情况（2009年10月12日-2009年10月16日）如下：
| 霸菱香港（中国）基金 | 首域中国增长基金 | 邓普顿亚洲增长基金 | 富达东南亚基金 | 富达亚太股息增长基金 | |||||
| 净值时间 | 基金净值 | 净值时间 | 基金净值 | 净值时间 | 基金净值 | 净值时间 | 基金净值 | 净值时间 | 基金净值 |
| 2009-10-16 | 846.58 | 2009-10-16 | 81.93 | 2009-10-16 | 25.89 | 2009-10-16 | 14.77 | 2009-10-16 | 14.33 |
| 2009-10-15 | 852.77 | 2009-10-15 | 82.01 | 2009-10-15 | 25.86 | 2009-10-15 | 14.92 | 2009-10-15 | 14.44 |
| 2009-10-14 | 847.92 | 2009-10-14 | 81.51 | 2009-10-14 | 26.03 | 2009-10-14 | 14.88 | 2009-10-14 | 14.5 |
| 2009-10-13 | 831.7 | 2009-10-13 | 80.4 | 2009-10-13 | 25.68 | 2009-10-13 | 14.55 | 2009-10-13 | 14.25 |
| 2009-10-12 | 823.6 | 2009-10-12 | 79.69 | 2009-10-12 | 25.65 | 2009-10-12 | 14.59 | 2009-10-12 | 14.3 |