运作公告
代客境外理财产品挂钩基金净值变动
- 2012-10-08 21:05
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对于07年所发售的代客境外理财2-5号，产品所投资的基金净值近期变动情况（2009年9月21日-2009年10月8日）如下：
| 霸菱香港（中国）基金 | 首域中国增长基金 | 邓普顿亚洲增长基金 | 富达东南亚基金 | 富达亚太股息增长基金 | |||||
| 净值时间 | 基金净值 | 净值时间 | 基金净值 | 净值时间 | 基金净值 | 净值时间 | 基金净值 | 净值时间 | 基金净值 |
| 2009-10-8 | - | 2009-10-8 | 79.06 | 2009-10-8 | - | 2009-10-8 | 14.52 | 2009-10-8 | 14.32 |
| 2009-10-7 | 820.01 | 2009-10-7 | 78.61 | 2009-10-7 | 25.7 | 2009-10-7 | 14.42 | 2009-10-7 | 14.23 |
| 2009-10-6 | 800.42 | 2009-10-6 | 77.72 | 2009-10-6 | 25.41 | 2009-10-6 | 14.44 | 2009-10-6 | 14.24 |
| 2009-10-5 | 779.29 | 2009-10-5 | 76.51 | 2009-10-5 | 24.8 | 2009-10-5 | 14.13 | 2009-10-5 | 14.08 |
| 2009-10-4 | 2009-10-4 | 2009-10-4 | 2009-10-4 | 2009-10-4 | |||||
| 2009-10-3 | 2009-10-3 | 2009-10-3 | 2009-10-3 | 2009-10-3 | |||||
| 2009-10-2 | 773.88 | 2009-10-2 | 76.25 | 2009-10-2 | 24.88 | 2009-10-2 | 13.99 | 2009-10-2 | 13.98 |
| 2009-10-1 | 792.04 | 2009-10-1 | 76.99 | 2009-10-1 | 25.11 | 2009-10-1 | 14.13 | 2009-10-1 | 13.99 |
| 2009-9-30 | 792.46 | 2009-9-30 | 76.99 | 2009-9-30 | 24.95 | 2009-9-30 | 14.35 | 2009-9-30 | 14.15 |
| 2009-9-29 | 797.15 | 2009-9-29 | 76.32 | 2009-9-29 | 24.8 | 2009-9-29 | 14.29 | 2009-9-29 | 14.06 |
| 2009-9-28 | 783.57 | 2009-9-28 | 75.16 | 2009-9-28 | 24.48 | 2009-9-28 | 14.22 | 2009-9-28 | 14.03 |
| 2009-9-27 | 2009-9-27 | 2009-9-27 | 2009-9-27 | 2009-9-27 | |||||
| 2009-9-26 | 2009-9-26 | 2009-9-26 | 2009-9-26 | 2009-9-26 | |||||
| 2009-9-25 | 804.69 | 2009-9-25 | 76.74 | 2009-9-25 | 24.88 | 2009-9-25 | 14.28 | 2009-9-25 | 13.97 |
| 2009-9-24 | 805.76 | 2009-9-24 | 76.51 | 2009-9-24 | 25.03 | 2009-9-24 | 14.26 | 2009-9-24 | 14.01 |
| 2009-9-23 | 823.03 | 2009-9-23 | 77.28 | 2009-9-23 | 25.18 | 2009-9-23 | 14.52 | 2009-9-23 | 14.06 |
| 2009-9-22 | 824.02 | 2009-9-22 | 77.31 | 2009-9-22 | 25.15 | 2009-9-22 | 14.59 | 2009-9-22 | 14.02 |
| 2009-9-21 | 819.77 | 2009-9-21 | 77.32 | 2009-9-21 | 24.88 | 2009-9-21 | 14.44 | 2009-9-21 | 13.92 |