运作公告
“中信理财”之代客境外理财产品赎回参考信息公告
- 2008-09-09 22:24
- 来源：
尊敬的客户：
对于2007年所发售各支代客境外理财产品， 2008年9月的赎回安排如下： 2008年9月10日至9月11日开放赎回登记, 产品按照9月12日的净值进行赎回。
各产品的赎回参考价格如下，相关参考文件见附件：
一、“纵横四海”代客境外理财1号（产品编码：P07311401）
| 产品名称 | 产品编码 | 初始资产组合水平（2007.7.12） | 到期保本水平（2010.7.12） | 资产组合参考赎回水平（2008.9.5） | 资产组合参考赎回水平（2008.9.5） |
| “纵横四海”代客境外理财1号 | P07311401 | 1 | 1.0297 | 0.9563 | 0.9553 |
二、代客境外理财2号，3号、4号和5号
| 产品名称 | 投资标的 | 产品编码 | 币种 | 产品参考净值*9月1日 | 产品参考净值*9月5日 | 产品参考净*9月8日 |
| “赢在香江”代客境外理财2号 | 霸菱香港（中国）基金 | P07320101 | 人民币 | 0.5525 | 0.5154 | 0.5326 |
| P07321402 | 美元 | 0.6046 | 0.5640 | 0.5828 | ||
| “港股早班车”代客境外理财3号 | 首域中国增长基金 | P07330101 | 人民币 | 0.5988 | 0.5548 | 0.5684 |
| P07331402 | 美元 | 0.6551 | 0.6070 | 0.6523 | ||
| “港股早班车”代客境外理财 4号 | 霸菱香港（中国）基金 | P07340101 | 人民币 | 0.5094 | 0.4751 | 0.4910 |
| P07341402 | 美元 | 0.5518 | 0.5147 | 0.5319 | ||
| 代客境外理财5号 | 邓普顿亚洲增长基金、富达-东南亚基金、富达- 亚太股息增长基金 | P07350101 | 人民币 | 0.6497 | 0.6216 | 0.6368 |
| P07351402 | 美元 | 0.6875 | 0.6578 | 0.6738 |
注：
1.上述赎回参考价格不等于实际赎回价格，赎回参考价格仅为投资者当月赎回产品提供参考之用。由于赎回申请日与赎回成交日日期不同，实际赎回价格与参考价格会有差异，实际赎回水平以银行最终公布的实际赎回价格为准。
2. 对于代客境外理财2号、3号、4号和5号，实际产品返还金额将在确定基金净值、扣除相关托管及管理费、人民币款产品完成相关换汇工作后确定。（人民币款产品净值计算使用的换汇汇率不等同于上述计算中使用的参考结汇汇率，换汇汇率将在相关款项到达境内托管行后确定）额。
特此公告
附件：
1. 基金及恒生指数走势
2. 霸菱香港中国基金-8月市场评论
3. 霸菱香港中国基金-8月持股情况
4.相关基金月报
中信银行
2008年9月9日