运作公告
代客境外理财产品挂钩基金净值一周变动
- 2009-06-19 21:31
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对于07年所发售的代客境外理财2-5号，产品所投资的基金净值一周变动情况（2009年6月15日-2009年6月19日）如下：
| 霸菱香港（中国）基金 | 首域中国增长基金 | 邓普顿亚洲增长基金 | 富达东南亚基金 | 富达亚太股息增长基金 | |||||
| 净值时间 | 基金净值 | 净值时间 | 基金净值 | 净值时间 | 基金净值 | 净值时间 | 基金净值 | 净值时间 | 基金净值 |
| 2009-6-19 | 727.5 | 2009-6-19 | 67.1 | 2009-6-19 | 20.16 | 2009-6-19 | 11.6 | 2009-6-19 | 12.48 |
| 2009-6-18 | 718.79 | 2009-6-18 | 66.29 | 2009-6-18 | 19.91 | 2009-6-18 | 11.44 | 2009-6-18 | 12.36 |
| 2009-6-17 | 728.24 | 2009-6-17 | 66.88 | 2009-6-17 | 20.26 | 2009-6-17 | 11.41 | 2009-6-17 | 12.39 |
| 2009-6-16 | 728.05 | 2009-6-16 | 66.75 | 2009-6-16 | 20.52 | 2009-6-16 | 11.55 | 2009-6-16 | 12.53 |
| 2009-6-15 | 746.38 | 2009-6-15 | 68.31 | 2009-6-15 | 21.06 | 2009-6-15 | 11.57 | 2009-6-15 | 12.57 |