运作公告
代客境外理财产品挂钩基金净值一周变动
- 2009-06-12 21:32
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对于07年所发售的代客境外理财2-5号，产品所投资的基金净值一周变动情况（2009年6月8日-2009年6月12日）如下：
| 霸菱香港（中国）基金 | 首域中国增长基金 | 邓普顿亚洲增长基金 | 富达东南亚基金 | 富达亚太股息增长基 | |||||
| 净值时间 | 基金净值 | 净值时间 | 基金净值 | 净值时间 | 基金净值 | 净值时间 | 基金净值 | 净值时间 | 基金净值 |
| 2009-6-12 | 761.87 | 2009-6-12 | 68.79 | 2009-6-12 | 21.48 | 2009-6-12 | 11.98 | 2009-6-12 | 12.75 |
| 2009-6-11 | 765.28 | 2009-6-11 | 69.08 | 2009-6-11 | 21.39 | 2009-6-11 | 12.09 | 2009-6-11 | 12.79 |
| 2009-6-10 | 758.96 | 2009-6-10 | 69.13 | 2009-6-10 | 21.38 | 2009-6-10 | 11.91 | 2009-6-10 | 12.67 |
| 2009-6-9 | 729.47 | 2009-6-9 | 67.74 | 2009-6-9 | 20.84 | 2009-6-9 | 11.62 | 2009-6-9 | 12.58 |
| 2009-6-8 | 741.19 | 2009-6-8 | 68.59 | 2009-6-8 | 20.66 | 2009-6-8 | 11.73 | 2009-6-8 | 12.53 |