运作公告
代客境外理财产品挂钩基金净值一周变动
- 2009-04-17 21:42
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尊敬的客户：
对于07年所发售的代客境外理财2-5号，产品所投资的基金净值一周变动情况（2009年4月13日-2009年4月17日）如下：
| 霸菱香港 （中国）基金 |
首域中国增长基金 | 邓普顿亚洲增长基金 | 富达东南亚基金 | 富达亚太股息 增长基金 | |||||
| 净值时间 | 基金净值 | 净值时间 | 基金净值 | 净值时间 | 基金净值 | 净值时间 | 基金净值 | 净值时间 | 基金净值 |
| 2009-4-17 | 616.9 | 2009-4-17 | 55.6 | 2009-4-17 | 16.11 | 2009-4-17 | 9.87 | 2009-4-17 | 11.22 |
| 2009-4-16 | 620.29 | 2009-4-16 | 55.72 | 2009-4-16 | 16.24 | 2009-4-16 | 9.905 | 2009-4-16 | 11.26 |
| 2009-4-15 | 625.06 | 2009-4-15 | 55.74 | 2009-4-15 | 16.31 | 2009-4-15 | 9.833 | 2009-4-15 | 11.19 |
| 2009-4-14 | 618.06 | 2009-4-14 | 55.06 | 2009-4-14 | 16.18 | 2009-4-14 | 9.834 | 2009-4-14 | 11.24 |
| 2009-4-13 | - | 2009-4-13 | - | 2009-4-13 | 15.72 | 2009-4-13 | 9.728 | 2009-4-13 | 11.2 |