运作公告
代客境外理财产品挂钩基金净值一周变动
- 2009-05-08 21:40
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对于07年所发售的代客境外理财2-5号，产品所投资的基金净值一周变动情况（2009年5月4日-2009年5月8日）如下：
| 霸菱香港（中国）基金 | 首域中国增长基金 | 邓普顿亚洲增长基金 | 富达东南亚基金 | 富达亚太股息增长基金 | |||||
| 净值 时间 |
基金 净值 |
净值 时间 |
基金 净值 |
净值 时间 |
基金 净值 |
净值 时间 |
基金 净值 |
净值 时间 |
基金 净值 |
| 2009-5-8 | 682.21 | 2009-5-8 | 61.72 | 2009-5-8 | 18.53 | 2009-5-8 | 11.14 | 2009-5-8 | 12 |
| 2009-5-7 | 671.68 | 2009-5-7 | 60.75 | 2009-5-7 | 18.29 | 2009-5-7 | 10.98 | 2009-5-7 | 11.88 |
| 2009-5-6 | 666.97 | 2009-5-6 | 60.22 | 2009-5-6 | 17.92 | 2009-5-6 | 11.01 | 2009-5-6 | 11.89 |
| 2009-5-5 | 655.88 | 2009-5-5 | 59.34 | 2009-5-5 | 17.62 | 2009-5-5 | 10.78 | 2009-5-5 | 11.75 |
| 2009-5-4 | - | 2009-5-4 | - | 2009-5-4 | 17.62 | 2009-5-4 | 10.87 | 2009-5-4 | 11.82 |