运作公告
代客境外理财产品挂钩基金净值一周变动
- 2009-02-06 22:39
- 来源：
尊敬的客户：
对于07年所发售的代客境外理财2-5号，产品所投资的基金净值一周变动情况（2009年2月2日-2009年2月6日）如下：
| 霸菱香港 （中国）基金 |
首域中国 增长基金 |
邓普顿亚洲 增长基金 |
富达东南亚 基金 |
富达亚太股息 增长基金 | |||||
| 净值时间 | 基金净值 | 净值时间 | 基金净值 | 净值时间 | 基金净值 | 净值时间 | 基金净值 | 净值时间 | 基金净值 |
| 2009-2-6 | 534.56 | 2009-2-6 | 46.94 | 2009-2-6 | 13.59 | 2009-2-6 | 8.841 | 2009-2-6 | 10.68 |
| 2009-2-5 | 519.91 | 2009-2-5 | 46.06 | 2009-2-5 | 13.24 | 2009-2-5 | 8.531 | 2009-2-5 | 10.52 |
| 2009-2-4 | 508.81 | 2009-2-4 | 45.69 | 2009-2-4 | 13.23 | 2009-2-4 | 8.519 | 2009-2-4 | 10.56 |
| 2009-2-3 | 493.48 | 2009-2-3 | 44.69 | 2009-2-3 | 12.95 | 2009-2-3 | 8.31 | 2009-2-3 | 10.43 |
| 2009-2-2 | 491.76 | 2009-2-2 | 44.42 | 2009-2-2 | 12.85 | 2009-2-2 | 8.175 | 2009-2-2 | 10.34 |