运作公告
代客境外理财产品挂钩基金净值一周变动
- 2009-01-16 23:11
- 来源：
尊敬的客户：
对于07年所发售的代客境外理财2-5号，产品所投资的基金一周净值变动情况（2009年1月12日-2009年1月16日）如下：
| 霸菱香港（中国）基金 | 首域中国增长基金 | 邓普顿亚洲增长基金 | 富达东南亚基金 | 富达亚太股息增长基金 | |||||
| 净值 时间 |
基金 净值 |
净值 时间 |
基金 净值 |
净值 时间 |
基金 净值 |
净值 时间 |
基金 净值 |
净值 时间 |
基金 净值 |
| 2009-1-16 | 503.15 | 2009-1-16 | 44.19 | 2009-1-16 | 13.10 | 2009-1-16 | 8.265 | 2009-1-16 | 10.65 |
| 2009-1-15 | 498.25 | 2009-1-15 | 43.58 | 2009-1-15 | 12.92 | 2009-1-15 | 8.092 | 2009-1-15 | 10.53 |
| 2009-1-14 | 512.78 | 2009-1-14 | 44.97 | 2009-1-14 | 13.55 | 2009-1-14 | 8.341 | 2009-1-14 | 10.67 |
| 2009-1-13 | 502.02 | 2009-1-13 | 44.24 | 2009-1-13 | 13.3 | 2009-1-13 | 8.493 | 2009-1-13 | 10.81 |
| 2009-1-12 | 514.86 | 2009-1-12 | 44.95 | 2009-1-12 | 13.58 | 2009-1-12 | 8.487 | 2009-1-12 | 10.83 |