运作公告
代客境外理财产品投资月报
- 2008-11-26 22:40
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尊敬的客户：
截至2008年10月底，我行现存QDII产品5 支，产品均投资于瑞士银行（UBS）所发行的票据，当前UBS信用评级为（Aa2/AA-）。
其中，代客境外理财1号采用CPPT的动态调整策略进行管理，资产组合由风险资产和无风险资产两部分组成。所投资的风险资产包括霸菱香港(中国)基金、东方汇理大中华基金、PIMCO高收益债券基金、富兰克林邓普顿环球总收益债券基金，无风险资产为美元零息债券。在产品存续期间，票据发行人将根据风险资产的表现持续调整风险资产和固定收益资产的配置。受市场大幅下跌的影响，截至2008年11月12日，票据项下的全部资金投资于美元零息债券上。代客境外理财2号-5号为基金联系类产品，票据表现与单支或多支香港公开上市的公募基金表现联系，产品的净值表现与所联系基金表现的波动紧密相关。
具体产品情况见下表：
| 产品名称 | 产品 代码 |
认购 币种 |
投资 币种 |
产品成 立日 |
初始资产 组合水平 |
当前风险 资产敞口 |
9月12日 净值 |
10月13日 净值 |
到期保本 水平 |
| 代客境外 理财1号 |
P07311401 | 美元 | 美元 | 2007-07-12 | 1 | 0 | 0.9562 | 0.9511 | 1.0297 |
| 产品名称 | 产品投资 | 代码 币种 |
10月13日产品净值（美元） | 产品 成立日 |
挂钩基金 名称 |
挂钩基金（篮子）净值10月1日 | 挂钩基金（篮子）净值10月31日 | 最近一个月表现 | 年初至10月31日 |
| 代客境外理财2号 | P07320101 P07321402 |
美元 | 0.4555 | 2007-9-20 | 霸菱香港 （中国）基金 |
608.66 | 488.74 | -19.70% | -58.80% |
| 代客境外理财3号 | P07330101 P07331402 |
美元 | 0.4445 | 2007-10-18 | 首域中国 增长基金 |
54.46 | 41.65 | -23.52% | -58.22% |
| 代客境外理财4号 | P07340101 P07341402 |
美元 | 0.4157 | 2007-11-8 | 霸菱香港 （中国）基金 |
608.66 | 488.74 | -19.70% | -58.80% |
| 代客境外理财5号 | P07350101 P07351402 |
美元 | 0.5347 | 2008-1-9 | 邓普顿亚洲增长基金，富达东南亚基金，富达亚太股息增长基金 | 14.5840 | 10.9544 | -24.89% | -54.21% |
代客境外理财产品投资月报产品说明
中信银行
2008年11月26日
附件1：