运作公告
“中信理财”之代客境外理财产品4号2013年2月赎回参考信息公告
- 2013-02-06 22:51
- 来源:
尊敬的客户:
由于2013年2月9日至2月15日为春节假日,2月16日、2月17日非基金工作日,本月的赎回日期将根据节假日相应顺延,对于所发售的代客境外理财4号产品, 2013年2月的赎回安排如下:2013年2月7日至2月17日开放赎回登记, 产品按照2月18日的净值进行赎回。
代客境外理财产品4号产品均投资于瑞士银行所发行的结构性票据,主要通过票据投资于霸菱香港(中国)基金,产品的净值表现与所投资基金表现的波动紧密相关。
产品相关参考信息如下:
产品名称 | 投资标的 | 产品编码 | 币种 | 产品参考净值*1月31日 | 产品参考净值*2月1日 | 产品参考净值*2月4日 | 产品参考净值*2月5日 |
代客境外理财4号(展期) | 霸菱香港(中国)基金 | P07340101 | CNY | 0.5339 | 0.5366 | 0.5362 | 0.5248 |
P07341402 | USD | 0.6328 | 0.6358 | 0.6348 | 0.6215 |
注:1、上述赎回参考基金净值不等于实际赎回基金净值,赎回参考仅为投资者当月赎回产品提供参考之用。由于赎回申请日与赎回成交日日期不同,实际赎回基金价格与参考基金价格存在差异,实际赎回价格以银行最终公布实际赎回价格为准。
2.、对于代客境外理财4号,实际赎回价格将在确定基金净值、扣除相关托管及管理费,并在人民币款产品完成相关换汇工作后确定。
如有疑问,请及时联系营业网点理财经理。
特此公告
附件:
1、投资基金月报(霸菱香港中国基金)
2、联系基金及相关指数说明
中信银行
2013年2月6日
附件1:
附件2: