运作公告
“中信理财”之代客境外理财3号产品公告说明
- 2010-10-27 00:42
- 来源：
尊敬的客户：
对于我行于2007年9月27日至2007年10月16日在全行范围所发售的“中信理财”之代客境外理财3号理财产品（产品编码：P07330101（人民币款）、P07331402（美元款）），于2010年10月18日到期，对于未办理展期交易的客户，根据产品说明的条款，10月18日净值确定如下：
| 产品名称 | 投资标的 | 产品编码 | 认购币种 | 产品 净值 |
产品相关要素 | |||||
| 单位产品美元面额 | 初始基金净值 | 到期基金净值 | 期初购汇汇率 | 期末换汇汇率 | 托管及管理费率 | |||||
| 代客境外理财 3号 |
首域中国增长基金 | P07330101 | CNY | 0.8678 | 1314.59 | 106.23 | 105.78 | 7.5156 | 6.6600 | 0.55%/年 |
| P07331402 | USD | 0.9793 | 988 | 106.23 | 105.78 | - | - | 0.55%/年 | ||
特此说明
中信银行
2010年10月27日