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“中信理财”之代客境外理财产品7月赎回信息公告

2010-07-12 01:04

来源：

尊敬的客户：

对于我行所发售的各支代客境外理财产品，现将各产品2010年7月12日的赎回水平确定如下：

一、代客境外理财2号、3号、4号、5号

产品名称	投资标的	产品编码	认购币种	产品净值	产品相关要素
产品名称	投资标的	产品编码	认购币种	产品净值	单位产品美元面额	初始基金（篮子）净值	赎回日基金（篮子）净值	期初购汇汇率	赎回换汇汇率 7月16日	托管及管理费率
代客境外理财2号	霸菱香港（中国）基金	P07320101	CNY	0.6038	1310.29	1214.72	824.313	7.5174	6.7738	0.3%/年
代客境外理财2号	霸菱香港（中国）基金	P07321402	USD	0.6701	985	1214.72	824.313	-	-	0.3%/年
代客境外理财3号	首域中国增长基金	P07330101	CNY	0.7600	1314.59	106.23	91.19	7.5156	6.7738	0.55%/年
代客境外理财3号	首域中国增长基金	P07331402	USD	0.8432	988	106.23	91.19	-	-	0.55%/年
代客境外理财4号	霸菱香港（中国）基金	P07340101	CNY	0.5561	1323.48	1331.32	824.313	7.4425	6.7738	0.3%/年
代客境外理财4号	霸菱香港（中国）基金	P07341402	USD	0.6110	985	1331.32	824.313	-	-	0.3%/年
代客境外理财5号	邓普顿亚洲增长基金，富达东南亚基金，富达亚太股息增长基金	P07350101	CNY	0.7606	1359.17	23.9210	19.8580	7.2691	6.7738	0.55%/年
代客境外理财5号	邓普顿亚洲增长基金，富达东南亚基金，富达亚太股息增长基金	P07351402	USD	0.8162	988	23.9210	19.8580	-	-	0.55%/年

特此公告

中信银行

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