霸菱香港（中国）基金 　　首域中国增长基金 　　邓普顿亚洲增长基金 　　富达东南亚基金 　　富达亚太股息增长基金 　　净值时间 　　基金净值 　　净值时间 　　基金净值 　　净值时间 　　基金净值 　　净值时间 　　基金净值 　　净值时间 　　基金净值 　　2010-7-6 　　800.29 　　2010-7-6 　　88.26 　　2010-7-6 　　 27.49 　　2010-7-6 　　14.56 　　2010-7-6 　　13.49 　　2010-7-5 　　784.02 　　2010-7-5 　　86.94 　　2010-7-5 　　27.06 　　2010-7-5 　　14.26 　　2010-7-5 　　13.14 　　2010-7-4 　　 　　2010-7-4 　　 　　2010-7-4 　　 　　2010-7-4 　　 　　2010-7-4 　　 　　2010-7-3 　　 　　2010-7-3 　　 　　2010-7-3 　　 　　2010-7-3 　　 　　2010-7-3 　　 　　2010-7-2 　　789.23 　　2010-7-2 　　87.19 　　2010-7-2 　　27.14 　　2010-7-2 　　14.23 　　2010-7-2 　　13.12 　　2010-7-1 　　802.14 　　2010-7-1 　　88.8 　　2010-7-1 　　27.43 　　2010-7-1 　　14.22 　　2010-7-1 　　13.02 　　2010-6-30 　　802.7 　　2010-6-30 　　88.84 　　2010-6-30 　　27.65 　　2010-6-30 　　14.52 　　2010-6-30 　　13.29 　　2010-6-29 　　805.46 　　2010-6-29 　　88.64 　　2010-6-29 　　27.75 　　2010-6-29 　　14.46 　　2010-6-29 　　13.25 　　2010-6-28 　　827.5 　　2010-6-28 　　90.49 　　2010-6-28 　　28.26 　　2010-6-28 　　15.03 　　2010-6-28 　　13.74 　　2010-6-27 　　 　　2010-6-27 　　 　　2010-6-27 　　 　　2010-6-27 　　 　　2010-6-27 　　 　　2010-6-26 　　 　　2010-6-26 　　 　　2010-6-26 　　 　　2010-6-26 　　 　　2010-6-26 　　 　　2010-6-25 　　828.01 　　2010-6-25 　　89.96 　　2010-6-25 　　28.1 　　2010-6-25 　　14.92 　　2010-6-25 　　13.66 　　2010-6-24 　　834.36 　　2010-6-24 　　90.54 　　2010-6-24 　　28.12 　　2010-6-24 　　15 　　2010-6-24 　　13.73 　　2010-6-23 　　837.64 　　2010-6-23 　　90.99 　　2010-6-23 　　28.28 　　2010-6-23 　　15.07 　　2010-6-23 　　13.84 　　2010-6-22 　　841.92 　　2010-6-22 　　90.94 　　2010-6-22 　　28.28 　　2010-6-22 　　15.27 　　2010-6-22 　　14.07 　　2010-6-21 　　846.12 　　2010-6-21 　　91.24 　　2010-6-21 　　28.46 　　2010-6-21 　　15.41 　　2010-6-21 　　14.19 　　2010-6-20 　　 　　2010-6-20 　　 　　2010-6-20 　　 　　2010-6-20 　　 　　2010-6-20 　　 　　2010-6-19 　　 　　2010-6-19 　　 　　2010-6-19 　　 　　2010-6-19 　　 　　2010-6-19 　　 　　2010-6-18 　　817.31 　　2010-6-18 　　88.68 　　2010-6-18 　　27.6 　　2010-6-18 　　14.92 　　2010-6-18 　　13.83