投资理财

代客境外理财产品挂钩基金净值变动

2010-03-19 01:15

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对于07年所发售的代客境外理财2-5号，产品所投资的基金净值近期变动情况（2010年3月1日-2010年3月19日）如下：

霸菱香港（中国）基金		首域中国增长基金		邓普顿亚洲增长基金		富达东南亚基金		富达亚太股息增长基金
净值时间	基金净值	净值时间	基金净值	净值时间	基金净值	净值时间	基金净值	净值时间	基金净值
2010-3-19	871.6	2010-3-19	93.28	2010-3-19	28.67	2010-3-19	15.43	2010-3-19	14.35
2010-3-18	868.84	2010-3-18	92.59	2010-3-18	28.44	2010-3-18	15.43	2010-3-18	14.42
2010-3-17		2010-3-17		2010-3-17	28.62	2010-3-17	15.51	2010-3-17	14.51
2010-3-16	854.92	2010-3-16	90.91	2010-3-16	28.03	2010-3-16	15.21	2010-3-16	14.26
2010-3-15	858.75	2010-3-15	90.64	2010-3-15	27.86	2010-3-15	15.1	2010-3-15	14.14
2010-3-14		2010-3-14		2010-3-14		2010-3-14		2010-3-14
2010-3-13		2010-3-13		2010-3-13		2010-3-13		2010-3-13
2010-3-12	867.26	2010-3-12	91.58	2010-3-12	27.95	2010-3-12	15.26	2010-3-12	14.33
2010-3-11	870.45	2010-3-11	91.63	2010-3-11	27.7	2010-3-11	15.29	2010-3-11	14.36
2010-3-10	869.46	2010-3-10	91.24	2010-3-10	27.72	2010-3-10	15.37	2010-3-10	14.44
2010-3-9	866.47	2010-3-9	91.08	2010-3-9	27.69	2010-3-9	15.26	2010-3-9	14.35
2010-3-8	865.89	2010-3-8	90.78	2010-3-8	27.72	2010-3-8	15.22	2010-3-8	14.27
2010-3-7		2010-3-7		2010-3-7		2010-3-7		2010-3-7
2010-3-6		2010-3-6		2010-3-6		2010-3-6		2010-3-6
2010-3-5	848.21	2010-3-5	89.12	2010-3-5	27.38	2010-3-5	15.02	2010-3-5	14.17
2010-3-4	837.17	2010-3-4	87.97	2010-3-4	27.18	2010-3-4	14.76	2010-3-4	13.96
2010-3-3	851.63	2010-3-3	88.76	2010-3-3	27.24	2010-3-3	14.95	2010-3-3	14.09
2010-3-2	849.82	2010-3-2	88.59	2010-3-2	27.12	2010-3-2	14.85	2010-3-2	13.94
2010-3-1	847.25	2010-3-1	88.1	2010-3-1	26.76	2010-3-1	14.7	2010-3-1	13.85

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