运作公告
代客境外理财产品挂钩基金净值变动
- 2010-01-15 01:21
- 来源：
对于07年所发售的代客境外理财2-5号，产品所投资的基金净值近期变动情况（2010年1月11日-2010年1月15日）如下：
| 霸菱香港（中国）基金 | 首域中国增长基金 | 邓普顿亚洲增长基金 | 富达东南亚基金 | 富达亚太股息增长基金 | |||||
| 净值时间 | 基金 净值 | 净值时间 | 基金 净值 | 净值时间 | 基金 净值 | 净值时间 | 基金 净值 | 净值时间 | 基金 净值 |
| 2010-1-15 | 901.99 | 2010-1-15 | 92.43 | 2010-1-15 | 28.34 | 2010-1-15 | 15.53 | 2010-1-15 | 14.65 |
| 2010-1-14 | 902.43 | 2010-1-14 | 92.17 | 2010-1-14 | 28.45 | 2010-1-14 | 15.54 | 2010-1-14 | 14.76 |
| 2010-1-13 | 900.98 | 2010-1-13 | 91.24 | 2010-1-13 | 28.24 | 2010-1-13 | 15.42 | 2010-1-13 | 14.66 |
| 2010-1-12 | 925.02 | 2010-1-12 | 93.31 | 2010-1-12 | 28.52 | 2010-1-12 | 15.61 | 2010-1-12 | 14.8 |
| 2010-1-11 | 924.52 | 2010-1-11 | 93.08 | 2010-1-11 | 28.5 | 2010-1-11 | 15.69 | 2010-1-11 | 14.88 |