运作公告
代客境外理财产品挂钩基金净值变动
- 2010-01-29 01:20
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对于07年所发售的代客境外理财2-5号，产品所投资的基金净值近期变动情况（2010年1月25日-2010年1月29日）如下：
| 霸菱香港（中国） 基金 |
首域中国增长基金 | 邓普顿亚洲增长 基金 |
富达东南亚基金 | 富达亚太股息增长 基金 | |||||
| 净值时 | 基金净值 | 净值时间 | 基金净值 | 净值时间 | 基金净值 | 净值时间 | 基金净值 | 净值时间 | 基金净值 |
| 2010-1-29 | 820.13 | 2010-1-29 | 85.29 | 2010-1-29 | 2010-1-29 | 14.26 | 2010-1-29 | 13.55 | |
| 2010-1-28 | 823.18 | 2010-1-28 | 85.7 | 2010-1-28 | 26.17 | 2010-1-28 | 14.28 | 2010-1-28 | 13.6 |
| 2010-1-27 | 809.63 | 2010-1-27 | 84.41 | 2010-1-27 | 25.93 | 2010-1-27 | 14.1 | 2010-1-27 | 13.53 |
| 2010-1-26 | 817.87 | 2010-1-26 | 85.11 | 2010-1-26 | 26.36 | 2010-1-26 | 14.31 | 2010-1-26 | 13.75 |
| 2010-1-25 | 850.71 | 2010-1-25 | 87.43 | 2010-1-25 | 26.77 | 2010-1-25 | 14.68 | 2010-1-25 | 13.92 |