运作公告
“中信理财”之代客境外理财产品2月赎回信息公告
- 2011-02-14 00:29
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尊敬的客户：
对于我行所发售的代客境外理财（展期）产品，现将各产品2011年2月14日的赎回水平确定如下：
一、代客境外理财2号、3号、4、5号
| 产品名称 | 投资标的 | 产品编码 | 认购币种 | 产品净值 | 产品相关要素 | |||
| 单位产品美元面额 | 赎回日基金（篮子）净值 | 期初购汇汇率 | 赎回换汇汇率 | |||||
| 代客境外理财2号(展期) | 霸菱香港（中国）基金 | P07320101 | CNY | 0.6469 | 1310.29 | 909.66 | 7.5174 | 6.5788 |
| P07321402 | USD | 0.7392 | 985 | - | - | |||
| 代客境外理财3号(展期) | 首域中国增长基金 | P07330101 | CNY | 0.8009 | 1314.60 | 99.01 | 7.5156 | 6.5788 |
| P07331402 | USD | 0.9150 | 988 | - | - | |||
| 代客境外理财4号(展期) | 霸菱香港（中国）基金 | P07340101 | CNY | 0.5956 | 1323.48 | 909.66 | 7.4425 | 6.5788 |
| P07341402 | USD | 0.6738 | 985 | - | - | |||
| 代客境外理财5号（展期） | 邓普顿亚洲增长基金、富达-东南亚基金、富达- 亚太股息增长基金 | P07350101 | CNY | 0.9043 | 1359.17 | 24.3002 | 7.2691 | 6.5788 |
特此公告
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