运作公告
代客境外理财产品挂钩基金净值变动
- 2009-11-27 01:27
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对于07年所发售的代客境外理财2-5号，产品所投资的基金净值近期变动情况（2009年11月23日-2009年11月27日）如下：
| 霸菱香港（中国）基金 | 首域中国增长基金 | 邓普顿亚洲增长基金 | 富达东南亚基金 | 富达亚太股息增长基金 | |||||
| 净值时间 | 基金 净值 | 净值时间 | 基金 净值 | 净值时间 | 基金 净值 | 净值时间 | 基金 净值 | 净值时间 | 基金 净值 |
| 2009-11-27 | 842.38 | 2009-11-27 | 83.65 | 2009-11-27 | 25.53 | 2009-11-27 | 14.6 | 2009-11-27 | 13.93 |
| 2009-11-26 | 884.12 | 2009-11-26 | 86.46 | 2009-11-26 | 26.19 | 2009-11-26 | 14.84 | 2009-11-26 | 14.08 |
| 2009-11-25 | 895.91 | 2009-11-25 | 86.95 | 2009-11-25 | 26.62 | 2009-11-25 | 15.2 | 2009-11-25 | 14.47 |
| 2009-11-24 | 889.86 | 2009-11-24 | 86.44 | 2009-11-24 | 26.18 | 2009-11-24 | 15.03 | 2009-11-24 | 14.31 |
| 2009-11-23 | 897.71 | 2009-11-23 | 86.67 | 2009-11-23 | 26.31 | 2009-11-23 | 15.26 | 2009-11-23 | 14.55 |