运作公告
“中信理财”之代客境外理财产品2011年8月赎回信息公告
- 2011-08-22 00:22
- 来源：
尊敬的客户：
对于我行所发售的代客境外理财（展期）产品，现将各产品2011年8月12日的赎回水平确定如下：
| 产品名称 | 投资标的 | 产品编码 | 认购币种 | 产品净值 | 产品相关要素 | |||
| 单位产品美元面额 | 赎回日基金（篮子）净值 | 期初购汇汇率 | 赎回换汇汇率 | |||||
| 代客境外理财2号(展期) | 霸菱香港（中国）基金 | P07320101 | CNY | 0.5671 | 1310.29 | 823.11 | 7.5174 | 6.3892 |
| P07321402 | USD | 0.6672 | 985 | - | - | |||
| 代客境外理财3号(展期) | 首域中国增长基金 | P07330101 | CNY | 0.7257 | 1314.60 | 92.57 | 7.5156 | 6.3892 |
| P07331402 | USD | 0.8536 | 988 | - | ||||
| 代客境外理财4号(展期) | 霸菱香港（中国）基金 | P07340101 | CNY | 0.5220 | 1323.48 | 823.11 | 7.4425 | 6.3892 |
| P07341402 | USD | 0.6080 | 985 | - | ||||
| 代客境外理财5号（展期） | 邓普顿亚洲增长基金、富达-东南亚基金、富达- 亚太股息增长基金 | P07350101 | CNY | 0.8402 | 1359.17 | 23.28 | 7.2691 | 6.3892 |
特此公告
中信银行
2011年8月22日