代客境外理财产品挂钩基金净值变动 　　霸菱香港（中国）基金 　　首域中国增长基金 　　邓普顿亚洲增长基金 　　富达东南亚基金 　　富达亚太股息增长基金 　　净值时间 　　基金净值 　　净值时间 　　基金净值 　　净值时间 　　基金净值 　　净值时间 　　基金净值 　　净值时间 　　基金净值 　　2010-6-17 　　813.25 　　2010-6-17 　　88.39 　　2010-6-17 　　27.51 　　2010-6-17 　　14.86 　　2010-6-17 　　13.7 　　2010-6-16 　　809.22 　　2010-6-16 　　87 　　2010-6-16 　　27.33 　　2010-6-16 　　14.91 　　2010-6-16 　　13.75 　　2010-6-15 　　807.17 　　2010-6-15 　　86.83 　　2010-6-15 　　27.21 　　2010-6-15 　　14.72 　　2010-6-15 　　13.63 　　2010-6-14 　　804.45 　　2010-6-14 　　86.28 　　2010-6-14 　　27.12 　　2010-6-14 　　14.69 　　2010-6-14 　　13.64 　　2010-6-13 　　 　　2010-6-13 　　 　　2010-6-13 　　 　　2010-6-13 　　 　　2010-6-13 　　 　　2010-6-12 　　 　　2010-6-12 　　 　　2010-6-12 　　 　　2010-6-12 　　 　　2010-6-12 　　 　　2010-6-11 　　793.43 　　2010-6-11 　　85.3 　　2010-6-11 　　26.7 　　2010-6-11 　　14.35 　　2010-6-11 　　13.3 　　2010-6-10 　　782.63 　　2010-6-10 　　84.04 　　2010-6-10 　　26.4 　　2010-6-10 　　14.26 　　2010-6-10 　　13.27 　　2010-6-9 　　783.14 　　2010-6-9 　　83.42 　　2010-6-9 　　26.34 　　2010-6-9 　　14.26 　　2010-6-9 　　13.13 　　2010-6-8 　　781.42 　　2010-6-8 　　83.71 　　2010-6-8 　　26.27 　　2010-6-8 　　14.07 　　2010-6-8 　　12.87 　　2010-6-7 　　 　　2010-6-7 　　 　　2010-6-7 　　26.27 　　2010-6-7 　　14.15 　　2010-6-7 　　12.85 　　2010-6-6 　　 　　2010-6-6 　　 　　2010-6-6 　　 　　2010-6-6 　　 　　2010-6-6 　　 　　2010-6-5 　　 　　2010-6-5 　　 　　2010-6-5 　　 　　2010-6-5 　　 　　2010-6-5 　　 　　2010-6-4 　　801.22 　　2010-6-4 　　85.6 　　2010-6-4 　　26.63 　　2010-6-4 　　14.33 　　2010-6-4 　　13.04 　　2010-6-3 　　801.69 　　2010-6-3 　　85.53 　　2010-6-3 　　26.91 　　2010-6-3 　　14.51 　　2010-6-3 　　13.29 　　2010-6-2 　　786.99 　　2010-6-2 　　84.47 　　2010-6-2 　　26.44 　　2010-6-2 　　14.23 　　2010-6-2 　　13.07 　　2010-6-1 　　792.24 　　2010-6-1 　　85.18 　　2010-6-1 　　26.11 　　2010-6-1 　　14.31 　　2010-6-1 　　13.11 　　2010-5-31 　　 　　2010-5-31 　　86.84 　　2010-5-31 　　26.74 　　2010-5-31 　　14.56 　　2010-5-31 　　13.25 　　2010-5-30 　　 　　2010-5-30 　　 　　2010-5-30 　　 　　2010-5-30 　　 　　2010-5-30 　　 　　2010-5-29 　　 　　2010-5-29 　　 　　2010-5-29 　　 　　2010-5-29 　　 　　2010-5-29 　　 　　2010-5-28 　　807.1 　　2010-5-28 　　86.69 　　2010-5-28 　　26.21 　　2010-5-28 　　14.41 　　2010-5-28 　　13.18 　　2010-5-27 　　790.72 　　2010-5-27 　　84.78 　　2010-5-27 　　26.01 　　2010-5-27 　　14.3 　　2010-5-27 　　13.08 　　2010-5-26 　　771.69 　　2010-5-26 　　82.82 　　2010-5-26 　　25.1 　　2010-5-26 　　13.81 　　2010-5-26 　　12.69 　　2010-5-25 　　753.18 　　2010-5-25 　　81.32 　　2010-5-25 　　24.73 　　2010-5-25 　　13.52 　　2010-5-25 　　12.44 　　2010-5-24 　　785.7 　　2010-5-24 　　84.37 　　2010-5-24 　　25.66 　　2010-5-24 　　14.13 　　2010-5-24 　　12.91 　　2010-5-23 　　 　　2010-5-23 　　 　　2010-5-23 　　 　　2010-5-23 　　 　　2010-5-23 　　 　　2010-5-22 　　 　　2010-5-22 　　 　　2010-5-22 　　 　　2010-5-22 　　 　　2010-5-22 　　 　　2010-5-21 　　755.04 　　2010-5-21 　　83.28 　　2010-5-21 　　25.63 　　2010-5-21 　　13.86 　　2010-5-21 　　12.73 　　2010-5-20 　　774.39 　　2010-5-20 　　83.5 　　2010-5-20 　　25.38 　　2010-5-20 　　13.9 　　2010-5-20 　　12.69 　　2010-5-19 　　781.82 　　2010-5-19 　　84.91 　　2010-5-19 　　26.27 　　2010-5-19 　　14.33 　　2010-5-19 　　13 　　2010-5-18 　　801.76 　　2010-5-18 　　86.95 　　2010-5-18 　　27.15 　　2010-5-18 　　14.84 　　2010-5-18 　　13.53 　　2010-5-17 　　791.93 　　2010-5-17 　　86.39 　　2010-5-17 　　27.06 　　2010-5-17 　　14.71 　　2010-5-17 　　13.46 　　2010-5-16 　　 　　2010-5-16 　　 　　2010-5-16 　　 　　2010-5-16 　　 　　2010-5-16 　　 　　2010-5-15 　　 　　2010-5-15 　　 　　2010-5-15 　　 　　2010-5-15 　　 　　2010-5-15 　　 　　2010-5-14 　　819.68 　　2010-5-14 　　88.67 　　2010-5-14 　　27.72 　　2010-5-14 　　15.03 　　2010-5-14 　　13.68 　　2010-5-13 　　825.51 　　2010-5-13 　　89.33 　　2010-5-13 　　27.97 　　2010-5-13 　　15.29 　　2010-5-13 　　14.01