对于07年所发售的代客境外理财2-5号，产品所投资的基金净值近期变动情况（2009年12月21日-2009年12月25日）如下：
| 霸菱香港（中国）基金 |
首域中国增长基金 |
邓普顿亚洲增长基金 |
富达东南亚基金 |
富达亚太股息增长基金 |
| 净值时间 |
基金净值 |
净值时间 |
基金净值 |
净值时间 |
基金净值 |
净值时间 |
基金净值 |
净值时间 |
基金净值 |
| 2009-12-25 |
- |
2009-12-25 |
- |
2009-12-25 |
- |
2009-12-25 |
- |
2009-12-25 |
- |
| 2009-12-24 |
875.39 |
2009-12-24 |
88.46 |
2009-12-24 |
26.97 |
2009-12-24 |
15.06 |
2009-12-24 |
14.20 |
| 2009-12-23 |
867.00 |
2009-12-23 |
88.02 |
2009-12-23 |
26.73 |
2009-12-23 |
14.87 |
2009-12-23 |
14.03 |
| 2009-12-22 |
857.76 |
2009-12-22 |
86.81 |
2009-12-22 |
26.46 |
2009-12-22 |
14.75 |
2009-12-22 |
13.92 |
| 2009-12-21 |
851.26 |
2009-12-21 |
86.15 |
2009-12-21 |
26.17 |
2009-12-21 |
14.71 |
2009-12-21 |
13.87 |
对于07年所发售的代客境外理财2-5号，产品所投资的基金净值近期变动情况（2009年12月21日-2009年12月25日）如下：
霸菱香港（中国）基金
首域中国增长基金
邓普顿亚洲增长基金
富达东南亚基金
富达亚太股息增长基金
净值时间
基金净值
净值时间
基金净值
净值时间
基金净值
净值时间
基金净值
净值时间
基金净值
2009-12-25
-
2009-12-25
-
2009-12-25
-
2009-12-25
-
2009-12-25
-
2009-12-24
875.39
2009-12-24
88.46
2009-12-24
26.97
2009-12-24
15.06
2009-12-24
14.20
2009-12-23
867.00
2009-12-23
88.02
2009-12-23
26.73
2009-12-23
14.87
2009-12-23
14.03
2009-12-22
857.76
2009-12-22
86.81
2009-12-22
26.46
2009-12-22
14.75
2009-12-22
13.92
2009-12-21
851.26
2009-12-21
86.15
2009-12-21
26.17
2009-12-21
14.71
2009-12-21
13.87
