运作公告
代客境外理财产品挂钩基金净值变动
- 2009-12-25 01:23
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对于07年所发售的代客境外理财2-5号，产品所投资的基金净值近期变动情况（2009年12月21日-2009年12月25日）如下：
| 霸菱香港（中国）基金 | 首域中国增长基金 | 邓普顿亚洲增长基金 | 富达东南亚基金 | 富达亚太股息增长基金 | |||||
| 净值时间 | 基金净值 | 净值时间 | 基金净值 | 净值时间 | 基金净值 | 净值时间 | 基金净值 | 净值时间 | 基金净值 |
| 2009-12-25 | - | 2009-12-25 | - | 2009-12-25 | - | 2009-12-25 | - | 2009-12-25 | - |
| 2009-12-24 | 875.39 | 2009-12-24 | 88.46 | 2009-12-24 | 26.97 | 2009-12-24 | 15.06 | 2009-12-24 | 14.20 |
| 2009-12-23 | 867.00 | 2009-12-23 | 88.02 | 2009-12-23 | 26.73 | 2009-12-23 | 14.87 | 2009-12-23 | 14.03 |
| 2009-12-22 | 857.76 | 2009-12-22 | 86.81 | 2009-12-22 | 26.46 | 2009-12-22 | 14.75 | 2009-12-22 | 13.92 |
| 2009-12-21 | 851.26 | 2009-12-21 | 86.15 | 2009-12-21 | 26.17 | 2009-12-21 | 14.71 | 2009-12-21 | 13.87 |