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代客境外理财产品挂钩基金净值变动

2009-12-18 01:24

来源：

对于07年所发售的代客境外理财2-5号，产品所投资的基金净值近期变动情况（2009年12月7日-2009年12月18日）如下：

霸菱香港（中国）基金		首域中国增长基金		邓普顿亚洲增长基金		富达东南亚基金		富达亚太股息增长基金
净值时间	基金净值	净值时间	基金净值	净值时间	基金净值	净值时间	基金净值	净值时间	基金净值
2009-12-18	858.86	2009-12-18	86.01	2009-12-18	26.33	2009-12-18	14.65	2009-12-18	13.84
2009-12-17	868.13	2009-12-17	87.9	2009-12-17	26.57	2009-12-17	14.83	2009-12-17	13.95
2009-12-16	880.89	2009-12-16	89.09	2009-12-16	26.79	2009-12-16	15.14	2009-12-16	14.25
2009-12-15	893.44	2009-12-15	90.22	2009-12-15	26.76	2009-12-15	15.21	2009-12-15	14.28
2009-12-14	903.78	2009-12-14	90.19	2009-12-14	26.83	2009-12-14	15.25	2009-12-14	14.34
2009-12-13		2009-12-13		2009-12-13		2009-12-13		2009-12-13
2009-12-12		2009-12-12		2009-12-12		2009-12-12		2009-12-12
2009-12-11	898.67	2009-12-11	89.05	2009-12-11	26.53	2009-12-11	15.16	2009-12-11	14.26
2009-12-10	887.65	2009-12-10	88.28	2009-12-10	26.33	2009-12-10	15.12	2009-12-10	14.27
2009-12-9	889.66	2009-12-9	88.73	2009-12-9	26.46	2009-12-9	15.11	2009-12-9	14.24
2009-12-8	903.07	2009-12-8	89.58	2009-12-8	26.62	2009-12-8	15.15	2009-12-8	14.28
2009-12-7	909.94	2009-12-7	89.82	2009-12-7	26.74	2009-12-7	15.33	2009-12-7	14.39

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