运作公告
“中信理财”之代客境外理财4号产品公告说明
- 2010-11-17 00:41
- 来源：
尊敬的客户：
对于我行于2007年10月23日至2007年11月6日在全行范围所发售的“中信理财”之代客境外理财4号理财产品（产品编码：P07340101（人民币款）、P07341402（美元款）），于2010年11月8日到期，对于未办理展期交易的客户，根据产品说明的条款，2010年11月8日净值确定如下：
| 产品名称 | 投资标的 | 产品编码 | 认购币种 | 产品净值 | 产品相关要素 | |||||
| 单位产品美元面额 | 初始基金净值 | 到期基金净值 | 期初购汇汇率 | 期末换汇汇率 | 托管及管理费率 | |||||
| 代客境外理财4号 | 霸菱香港（中国）基金 | P07340101 | CNY | 0.6620 | 1323.48 | 1331.32 | 998.72 | 7.4425 | 6.6470 | 0.3%/年 |
| P07341402 | USD | 0.7412 | 985 | 1331.32 | 998.72 | - | - | 0.3%/年 | ||
特此说明
中信银行
2010年11月17日