投资理财

代客境外理财产品挂钩基金净值变动

2010-04-06 01:13

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对于07年所发售的代客境外理财2-5号，产品所投资的基金净值近期变动情况（2010年3月22日-2010年4月6日）如下：

霸菱香港（中国）基金		首域中国增长基金		邓普顿亚洲增长基金		富达东南亚基金		富达亚太股息增长基金
净值时间	基金净值	净值时间	基金净值	? 净值时间	基金净值	?净值时间	基金净值	?净值时间	基金净值
2010-4-6	890.25	2010-4-6	93.78	2010-4-6		2010-4-6	16.04	2010-4-6	14.92
2010-4-5	-	2010-4-5	-	2010-4-5	29.64	2010-4-5	16.02	2010-4-5	14.88
2010-4-4		2010-4-4		2010-4-4		2010-4-4		2010-4-4
2010-4-3		2010-4-3		2010-4-3		2010-4-3		2010-4-3
2010-4-2	-	2010-4-2	-	2010-4-2	-	2010-4-2	15.86	2010-4-2	14.71
2010-4-1	-	2010-4-1	93.72	2010-4-1	29.42	2010-4-1	15.88	2010-4-1	14.76
2010-3-31	876.49	2010-3-31	92.8	2010-3-31	28.94	2010-3-31	15.53	2010-3-31	14.5
2010-3-30	880.23	2010-3-30	93.8	2010-3-30	28.9	2010-3-30	15.61	2010-3-30	14.58
2010-3-29	872	2010-3-29	93.53	2010-3-29	28.7	2010-3-29	15.59	2010-3-29	14.57
2010-3-28		2010-3-28		2010-3-28		2010-3-28		2010-3-28
2010-3-27		2010-3-27		2010-3-27		2010-3-27		2010-3-27
2010-3-26	861.76	2010-3-26	93.14	2010-3-26	28.82	2010-3-26	15.39	2010-3-26	14.37
2010-3-25	852.87	2010-3-25	92.34	2010-3-25	28.73	2010-3-25	15.41	2010-3-25	14.42
2010-3-24	856.1	2010-3-24	92.06	2010-3-24	28.75	2010-3-24	15.37	2010-3-24	14.33
2010-3-23	854.33	2010-3-23	92.14	2010-3-23	28.58	2010-3-23	15.35	2010-3-23	14.35
2010-3-22	858.23	2010-3-22	92.51	2010-3-22	28.48	2010-3-22	15.38	2010-3-22	14.33

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