投资理财

代客境外理财产品挂钩基金净值变动

2010-03-26 01:14

来源：

对于07年所发售的代客境外理财2-5号，产品所投资的基金净值近期变动情况（2010年3月15日-2010年3月26日）如下：

霸菱香港（中国）基金		首域中国增长基金		邓普顿亚洲增长基金		富达东南亚基金		富达亚太股息增长基金
净值时间	基金净值	净值时间	基金净值	净值时间	基金净值	净值时间	基金净值	净值时间	基金净值
2010-3-26	861.76	2010-3-26	93.14	2010-3-26	28.82	2010-3-26	15.39	2010-3-26	14.37
2010-3-25	852.87	2010-3-25	92.34	2010-3-25	28.73	2010-3-25	15.41	2010-3-25	14.42
2010-3-24	856.1	2010-3-24	92.06	2010-3-24	28.75	2010-3-24	15.37	2010-3-24	14.33
2010-3-23	854.33	2010-3-23	92.14	2010-3-23	28.58	2010-3-23	15.35	2010-3-23	14.35
2010-3-22	858.23	2010-3-22	92.51	2010-3-22	28.48	2010-3-22	15.38	2010-3-22	14.33
2010-3-21		2010-3-21		2010-3-21		2010-3-21		2010-3-21
2010-3-20		2010-3-20		2010-3-20		2010-3-20		2010-3-20
2010-3-19	871.6	2010-3-19	93.28	2010-3-19	28.67	2010-3-19	15.43	2010-3-19	14.35
2010-3-18	868.84	2010-3-18	92.59	2010-3-18	28.44	2010-3-18	15.43	2010-3-18	14.42
2010-3-17	-	2010-3-17	-	2010-3-17	28.62	2010-3-17	15.51	2010-3-17	14.51
2010-3-16	854.92	2010-3-16	90.91	2010-3-16	28.03	2010-3-16	15.21	2010-3-16	14.26
2010-3-15	858.75	2010-3-15	90.64	2010-3-15	27.86	2010-3-15	15.1	2010-3-15	14.14

上一篇： “中信理财”之代客境外理财产品3月赎回信息公告下一篇：代客境外理财产品挂钩基金净值变动

相关推荐