运作公告

“中信理财”之代客境外理财产品2012年1月赎回信息公告

  • 2012-01-19 00:16
  • 来源:

尊敬的客户:

对于我行所发售的代客境外理财(展期)产品,现将各产品2012年1月12日的赎回水平确定如下:

产品名称 投资标的 产品编码 认购币种 产品净值 产品相关要素
单位产品美元面额 赎回日基金(篮子)净值 期初购汇汇率 赎回换汇
汇率
代客境外理财2号(展期) 霸菱香港(中国)基金 P07320101 CNY 0.5183 1310.29 762.60 7.5174 6.3180
P07321402 USD 0.6167 985 -  
代客境外理财3号(展期) 首域中国增长基金 P07330101 CNY 0.6915 1314.60 89.34 7.5156 6.3180
P07331402 USD 0.8226 988 -  
代客境外理财4号(展期) 霸菱香港(中国)基金 P07340101 CNY 0.4771 1323.48 762.60 7.4425 6.3180
P07341402 USD 0.5620 985 -  
代客境外理财5号(展期) 邓普顿亚洲增长基金、富达-东南亚基金、富达- 亚太股息增长基金 P07350101 CNY 0.7813 1359.17 21.9367 7.2691 6.3180

特此公告

 中信银行
2012年1月19日

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