运作公告
代客境外理财产品挂钩基金净值一周变动（2009年5月11日-2009年5月15日）
- 2009-05-15 21:36
- 来源：
对于07年所发售的代客境外理财2-5号，产品所投资的基金净值一周变动情况（2009年5月11日-2009年5月15日）如下：
| 霸菱香港（中国） 基金 |
首域中国增长 基金 |
邓普顿亚洲增长 基金 |
富达东南亚 基金 |
富达亚太股息增长 基金 | |||||
| 净值时间 | 基金净值 | 净值时间 | 基金净值 | 净值时间 | 基金净值 | 净值时间 | 基金净值 | 净值时间 | 基金净值 |
|
2009-5-15 |
667.27 |
2009-5-15 |
61.97 |
2009-5-15 |
18.4 |
2009-5-15 |
10.95 |
2009-5-15 |
12.00 |
|
2009-5-14 |
657.16 |
2009-5-14 |
60.71 |
2009-5-14 |
18.02 |
2009-5-14 |
10.88 |
2009-5-14 |
11.92 |
|
2009-5-13 |
674.7 |
2009-5-13 |
61.27 |
2009-5-13 |
18.55 |
2009-5-13 |
10.96 |
2009-5-13 |
12.02 |
|
2009-5-12 |
665.14 |
2009-5-12 |
61.15 |
2009-5-12 |
18.54 |
2009-5-12 |
11.01 |
2009-5-12 |
12.02 |
|
2009-5-11 |
667.08 |
2009-5-11 |
61.35 |
2009-5-11 |
18.58 |
2009-5-11 |
11.02 |
2009-5-11 |
11.98 |