运作公告
代客境外理财产品挂钩基金净值一周变动
- 2009-05-05 21:41
- 来源：
对于07年所发售的代客境外理财2-5号，产品所投资的基金净值一周变动情况（2009年4月27日-2009年5月1日）如下：
| 霸菱香港（中国）基金 | 首域中国增长基金 | 邓普顿亚洲增长基金 | 富达东南亚基金 | 富达亚太股息增长基金 | |||||
| 净值时间 | 基金净值 | 净值时间 | 基金净值 | 净值时间 | 基金净值 | 净值时间 | 基金净值 | 净值时间 | 基金净值 |
| 2009-5-1 | 615.61 | 2009-5-1 | 56.55 | 2009-5-1 | 16.89 | 2009-5-1 | 10.29 | 2009-5-1 | 11.61 |
| 2009-4-30 | 618.04 | 2009-4-30 | 56.59 | 2009-4-30 | 16.89 | 2009-4-30 | 10.31 | 2009-4-30 | 11.63 |
| 2009-4-29 | 601.48 | 2009-4-29 | 55.13 | 2009-4-29 | 16.27 | 2009-4-29 | 9.924 | 2009-4-29 | 11.42 |
| 2009-4-28 | 582.84 | 2009-4-28 | 53.62 | 2009-4-28 | 15.84 | 2009-4-28 | 9.514 | 2009-4-28 | 11.23 |
| 2009-4-27 | 593.86 | 2009-4-27 | 54.54 | 2009-4-27 | 16.05 | 2009-4-27 | 9.686 | 2009-4-27 | 11.32 |