运作公告
代客境外理财产品挂钩基金净值一周变动
- 2009-04-10 21:46
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尊敬的客户：
对于07年所发售的代客境外理财2-5号，产品所投资的基金净值一周变动情况（2009年4月6日-2009年4月10日）如下：
| 霸菱香港（中国）基金 | 首域中国增长基金 | 邓普顿亚洲增长基金 | 富达东南亚基金 | 富达亚太股息增长基金 | |||||
| 净值时间 | 基金净值 | 净值时间 | 基金净值 | 净值时间 | 基金净值 | 净值时间 | 基金净值 | 净值时间 | 基金净值 |
| 2009-4-10 | 2009-4-10 | 2009-4-10 | 2009-4-10 | 9.637 | 2009-4-10 | 11.11 | |||
| 2009-4-9 | 595.33 | 2009-4-9 | 52.46 | 2009-4-9 | 15.44 | 2009-4-9 | 9.631 | 2009-4-9 | 11.05 |
| 2009-4-8 | 578.03 | 2009-4-8 | 51.31 | 2009-4-8 | 15.11 | 2009-4-8 | 9.309 | 2009-4-8 | 10.95 |
| 2009-4-7 | 592.11 | 2009-4-7 | 52.18 | 2009-4-7 | 15.42 | 2009-4-7 | 9.44 | 2009-4-7 | 10.95 |
| 2009-4-6 | 597.71 | 2009-4-6 | 52.77 | 2009-4-6 | 15.64 | 2009-4-6 | 9.491 | 2009-4-6 | 10.97 |