运作公告
“中信理财”之代客境外理财产品2号2012年11月赎回参考信息公告
- 2012-11-07 09:24
- 来源:
尊敬的客户:
对于所发售的代客境外理财2号产品, 2012年11月的赎回安排如下:2012年11月8日至11月11日开放赎回登记, 产品按照11月12日的净值进行赎回。
代客境外理财产品2号投资于瑞士银行所发行的结构性票据,主要通过票据投资于霸菱香港(中国)基金,产品的净值表现与所投资基金表现的波动紧密相关。
产品相关参考信息如下:
产品名称 | 投资标的 | 产品编码 | 币种 | 产品参考净值*10月30日 | 产品参考净值*11月2日 | 产品参考净值*11月5日 | 产品参考净值*11月6日 |
代客境外理财2号(展期) | 霸菱香港(中国)基金 | P07320101 | CNY | 0.5218 | 0.5407 | 0.5387 | 0.5382 |
P07321402 | USD | 0.6224 | 0.6447 | 0.642 | 0.6414 |
注:1、上述赎回参考基金净值不等于实际赎回基金净值,赎回参考仅为投资者当月赎回产品提供参考之用。由于赎回申请日与赎回成交日日期不同,实际赎回基金价格与参考基金价格存在差异,实际赎回价格以银行最终公布实际赎回价格为准。
2.、对于代客境外理财2号,实际赎回价格将在确定基金净值、扣除相关托管及管理费,并在人民币款产品完成相关换汇工作后确定。
如有疑问,请及时联系营业网点理财经理。
特此公告
附件:
1、投资基金月报(霸菱香港中国基金)
2、联系基金及相关指数说明
中信银行
2012年11月7日
附件1:
附件2: