运作公告
代客境外理财产品挂钩基金净值变动
- 2009-11-19 20:37
- 来源：
对于07年所发售的代客境外理财2-5号，产品所投资的基金净值近期变动情况（2009年11月13日-2009年11月19日）如下：
| 霸菱香港（中国）基金 | 首域中国增长基金 | 邓普顿亚洲增长基金 | 富达东南亚基金 | 富达亚太股息增长基金 | |||||
| 净值时间 | 基金净值 | 净值时间 | 基金净值 | 净值时间 | 基金净值 | 净值时间 | 基金净值 | 净值时间 | 基金净值 |
| 2009-11-19 | 896.23 | 2009-11-19 | 86.82 | 2009-11-19 | 26.41 | 2009-11-19 | 14.93 | 2009-11-19 | 14.25 |
| 2009-11-18 | 902.37 | 2009-11-18 | 87.29 | 2009-11-18 | 26.77 | 2009-11-18 | 15.23 | 2009-11-18 | 14.53 |
| 2009-11-17 | 906.69 | 2009-11-17 | 87.67 | 2009-11-17 | 26.67 | 2009-11-17 | 15.25 | 2009-11-17 | 14.51 |
| 2009-11-16 | 909.67 | 2009-11-16 | 87.28 | 2009-11-16 | 26.6 | 2009-11-16 | 15.46 | 2009-11-16 | 14.69 |
| 2009-11-15 | - | 2009-11-15 | - | 2009-11-15 | - | 2009-11-15 | - | 2009-11-15 | - |
| 2009-11-14 | - | 2009-11-14 | - | 2009-11-14 | - | 2009-11-14 | - | 2009-11-14 | - |
| 2009-11-13 | 893.07 | 2009-11-13 | 86.05 | 2009-11-13 | 26.24 | 2009-11-13 | 15.15 | 2009-11-13 | 14.42 |