运作公告
代客境外理财产品挂钩基金净值一周变动
- 2009-07-03 21:24
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对于07年所发售的代客境外理财2-5号，产品所投资的基金净值一周变动情况（2009年6月29日-2009年7月3日）如下：
| 霸菱香港（中国）基金 | 首域中国增长基金 | 邓普顿亚洲增长基金 | 富达东南亚基金 | 富达亚太股息增长基金 | |||||
| 净值时间 | 基金净值 | 净值时间 | 基金净值 | 净值时间 | 基金净值 | 净值时间 | 基金净值 | 净值时间 | 基金净值 |
| 2009-7-3 | 747.97 | 2009-7-3 | 68.76 | 2009-7-3 | 20.28 | 2009-7-3 | 12.00 | 2009-7-3 | 12.65 |
| 2009-7-2 | 746.95 | 2009-7-2 | 68.91 | 2009-7-2 | 20.28 | 2009-7-2 | 11.84 | 2009-7-2 | 12.59 |
| 2009-7-1 | 748.1 | 2009-7-1 | 68.72 | 2009-7-1 | 20.42 | 2009-7-1 | 12.08 | 2009-7-1 | 12.81 |
| 2009-6-30 | 746.42 | 2009-6-30 | 68.8 | 2009-6-30 | 20.31 | 2009-6-30 | 11.78 | 2009-6-30 | 12.65 |
| 2009-6-29 | 756.39 | 2009-6-29 | 69.65 | 2009-6-29 | 20.4 | 2009-6-29 | 12.03 | 2009-6-29 | 12.75 |