运作公告
代客境外理财产品挂钩基金净值一周变动
- 2009-03-27 21:48
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尊敬的客户：
对于07年所发售的代客境外理财2-5号，产品所投资的基金净值一周变动情况（2009年3月23日-2009年3月27日）如下：
| 霸菱香港 （中国）基金 |
首域中国 增长基金 |
邓普顿亚洲 增长基金 |
富达东南 亚基金 |
富达亚太股息 增长基金 | |||||
| 净值时间 | 基金净值 | 净值时间 | 基金净值 | 净值时间 | 基金净值 | 净值时间 | 基金净值 | 净值时间 | 基金净值 |
| 2009-3-27 | 576.06 | 2009-3-27 | 51.02 | 2009-3-27 | 14.87 | 2009-3-27 | 9.158 | 2009-3-27 | 10.76 |
| 2009-3-26 | 573.07 | 2009-3-26 | 50.66 | 2009-3-26 | 14.78 | 2009-3-26 | 9.241 | 2009-3-26 | 10.81 |
| 2009-3-25 | 551.77 | 2009-3-25 | 50.1 | 2009-3-25 | 14.52 | 2009-3-25 | 9.079 | 2009-3-25 | 10.76 |
| 2009-3-24 | 559.81 | 2009-3-24 | 50.76 | 2009-3-24 | 14.53 | 2009-3-24 | 9.061 | 2009-3-24 | 10.68 |
| 2009-3-23 | 553.01 | 2009-3-23 | 49.8 | 2009-3-23 | 14.67 | 2009-3-23 | 8.989 | 2009-3-23 | 10.72 |