运作公告
代客境外理财产品挂钩基金净值一周变动
- 2009-04-03 21:47
- 来源：
尊敬的客户：
对于07年所发售的代客境外理财2-5号，产品所投资的基金净值一周变动情况（2009年3月30日-2009年4月3日）如下：
| 霸菱香港（中国） 基金 |
首域中国 增长基金 |
邓普顿亚洲 增长基金 |
富达东南亚基金 | 富达亚太股息 增长基金 | |||||
| 净值时间 | 基金净值 | 净值时间 | 基金净值 | 净值时间 | 基金净值 | 净值时间 | 基金净值 | 净值时间 | 基金净值 |
| 2009-4-3 | 588.28 | 2009-4-3 | 52.36 | 2009-4-3 | 15.46 | 2009-4-3 | 9.498 | 2009-4-3 | 10.95 |
| 2009-4-2 | 590.11 | 2009-4-2 | 52.41 | 2009-4-2 | 15.44 | 2009-4-2 | 9.642 | 2009-4-2 | 11.06 |
| 2009-4-1 | 560.92 | 2009-4-1 | 50.64 | 2009-4-1 | 14.63 | 2009-4-1 | 9.124 | 2009-4-1 | 10.75 |
| 2009-3-31 | 557.19 | 2009-3-31 | 50.16 | 2009-3-31 | 14.25 | 2009-3-31 | 8.985 | 2009-3-31 | 10.67 |
| 2009-3-30 | 548.81 | 2009-3-30 | 49.66 | 2009-3-30 | 14.16 | 2009-3-30 | 8.762 | 2009-3-30 | 10.52 |