运作公告
中信理财之代客境外理财产品赎回参考信息公告
- 2009-11-10 10:28
- 来源：
尊敬的客户：
对于2007年所发售各支代客境外理财产品， 2009年11月的赎回安排如下：2009年11月10日至11月11日开放赎回登记, 产品按照11月12日的净值进行赎回。
代客境外理财产品1号-5号均投资于瑞士银行所发行的结构性票据。其中代客境外理财1号采用CPPT的动态调整策略进行管理，目前票据项下全部资金转入美元零息债券。代客境外理财2-5号主要投资于霸菱香港(中国)基金、首域中国基金等中国概念基金及亚洲增长概念基金组合，产品的净值表现与所投资基金表现的波动紧密相关。
各产品的相关赎回参考信息如下：
一、“纵横四海”代客境外理财1号（产品编码：P07311401）
| 产品名称 | 产品编码 | 初始资产组合水平 （2007.7.12） |
到期保本水平 （2010.7.12） |
资产组合参考赎回水平 （2009.10.30） |
资产组合参考赎回水平 （2009.11.5） |
资产组合参考赎回水平 （2009.11.6） |
| “纵横四海”代客境外理财1号 | P07311401 | 1 | 1.0297 | 1.0144 | 1.0147 | 1.0147 |
二、代客境外理财2号，3号、4号和5号
| 产品 名称 | 投资 标的 | 产品编码 | 币 种 | 产品参考净值* 10月30日 | 产品参考净值* 11月2日 | 产品参考净值* 11月3日 | 产品参考净值* 11月5日 | 产品参考净值* 11月6日 |
| “赢在香江”代客境外理财2号 | 霸菱香港（中国）基金 | P07320101 | CNY | 0.6279 | 0.6258 | 0.6183 | 0.6313 | 0.6413 |
| P07321402 | USD | 0.6913 | 0.689 | 0.6807 | 0.695 | 0.7061 | ||
| “港股早班车”代客境外理财3号 | 首域中国增长基金 | P07330101 | CNY | 0.6935 | 0.691 | 0.6877 | 0.7004 | 0.7094 |
| P07331402 | USD | 0.7633 | 0.7606 | 0.757 | 0.771 | 0.7809 | ||
| “港股早班车”代客境外理财4号 | 霸菱香港（中国）基金 | P07340101 | CNY | 0.5785 | 0.5766 | 0.5697 | 0.5816 | 0.5909 |
| P07341402 | USD | 0.6306 | 0.6285 | 0.6209 | 0.634 | 0.6441 | ||
| 代客境外理财 5号 | 邓普顿亚洲增长基金、 富达-东南亚基金、 富达- 亚太股息增长基金 |
P07350101 | CNY | 0.7049 | 0.7113 | 0.6974 | 0.7185 | 0.7266 |
| P07351402 | USD | 0.7505 | 0.7572 | 0.7424 | 0.7649 | 0.7736 |
注：
1.上述赎回参考基金净值不等于实际赎回基金净值，赎回参考仅为投资者当月赎回产品提供参考之用。由于赎回申请日与赎回成交日日期不同，实际赎回基金价格与参考基金价格会有差异，实际赎回价格以银行最终公布的实际赎回价格为准。
2. 对于代客境外理财2号、3号、4号和5号，实际赎回价格将在确定基金净值、扣除相关托管及管理费，并在人民币款产品完成相关换汇工作后确定。 人民币款实际换汇汇率将以赎回日后四个工作日的换汇汇率为准。
如有疑问，请及时联系营业网点理财经理。
特此公告
中信银行
2009年11月10日