运作公告
“中信理财”之代客境外理财产品赎回参考信息公告
- 2011-01-07 09:59
- 来源:
尊敬的客户:
对于所发售的代客境外理财2号、3号、4号产品, 2011年1月的赎回安排如下:\2011年1月8日至1月11日开放赎回登记, 产品按照1月12日的净值进行赎回。
代客境外理财产品2号、3号、4号产品均投资于瑞士银行所发行的结构性票据,主要通过票据投资于霸菱香港(中国)、首域中国增长等中国概念基金,产品的净值表现与所投资基金表现的波动紧密相关。
各产品的相关参考信息如下:
产品名称 | 投资标的 | 产品编码 | 币 种 | 产品参考净值* 12月31日 | 产品参考净值* 1月4日 | 产品参考净值* 1月5日 | 产品参考净值* 1月6日 |
代客境外理财2号(展期) | 霸菱香港(中国)基金 | P07320101 | CNY | 0.6506 | 0.6671 | 0.6692 | 0.6692 |
P07321402 | USD | 0.7385 | 0.7574 | 0.7589 | 0.7585 | ||
代客境外理财3号(展期) | 首域中国增长基金 | P07330101 | CNY | 0.835 | 0.8562 | 0.8546 | 0.8551 |
P07331402 | USD | 0.9476 | 0.9718 | 0.9689 | 0.969 | ||
代客境外理财4号(展期) | 霸菱香港(中国)基金 | P07340101 | CNY | 0.5992 | 0.6144 | 0.6163 | 0.6163 |
P07341402 | USD | 0.6734 | 0.6906 | 0.6919 | 0.6916 | ||
代客境外理财 5号 | 邓普顿亚洲增长基金、富达-东南亚基金、富达- 亚太股息增长基金 | P07350101 | CNY | 0.9346 | 0.9445 | 0.9458 | 0.9453 |
P07351402 | USD | 1.0259 | 1.0368 | 1.037 | 1.0361 |
注:
1.上述赎回参考基金净值不等于实际赎回基金净值,赎回参考仅为投资者当月赎回产品提供参考之用。由于赎回申请日与赎回成交日日期不同,实际赎回基金价格与参考基金价格会有差异,实际赎回价格以银行最终公布的实际赎回价格为准。
2. 对于代客境外理财2号、3号和4号,实际赎回价格将在确定基金净值、扣除相关托管及管理费,并在人民币款产品完成相关换汇工作后确定。如有疑问,请及时联系营业网点理财经理。
特此公告
附件:
1、基金、恒生指数走势
2、相关基金月报
中信银行
2011年1月7日